| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 980.00 | 169 980.00 | | 169 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 655 352.00 | 18 845 392.00 | 2 809 960.00 | 21 655 352.00 |
AN Terrains | 166 069.00 | | 166 069.00 | 166 069.00 |
AP Constructions | 3 138 509.00 | 2 464 702.00 | 673 807.00 | 3 138 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 664 725.00 | 236 304 240.00 | 37 360 485.00 | 273 664 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 159 621.00 | 55 422 245.00 | 19 737 375.00 | 75 159 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 872 031.00 | | 5 872 031.00 | 5 872 031.00 |
AX Avances et acomptes | 151 261.00 | | 151 261.00 | 151 261.00 |
BF Prêts | 7 778 990.00 | | 7 778 990.00 | 7 778 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 555.00 | | 125 555.00 | 125 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 882 099.00 | 313 206 561.00 | 74 675 538.00 | 387 882 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 653 110.00 | 4 105 804.00 | 44 547 306.00 | 48 653 110.00 |
BN En cours de production de biens | 30 765 119.00 | 1 379 100.00 | 29 386 019.00 | 30 765 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 503 324.00 | 1 241 808.00 | 14 261 516.00 | 15 503 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 876.00 | | 82 876.00 | 82 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 846 957.00 | 128 860.00 | 174 718 097.00 | 174 846 957.00 |
BZ Autres créances | 30 810 388.00 | | 30 810 388.00 | 30 810 388.00 |
CF Disponibilités | 1 443 886.00 | | 1 443 886.00 | 1 443 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 044 983.00 | | 10 044 983.00 | 10 044 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 150 647.00 | 6 855 573.00 | 305 295 074.00 | 312 150 647.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74 822.00 | | 74 822.00 | 74 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 107 569.00 | 320 062 134.00 | 380 045 435.00 | 700 107 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 679 664.00 | 38 679 664.00 | | 38 679 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 580 051.00 | 6 580 051.00 | | 6 580 051.00 |
DG Autres réserves | 15 228 371.00 | 15 228 371.00 | | 15 228 371.00 |
DH Report à nouveau | -61 776 602.00 | -33 507 627.00 | | -61 776 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 472 249.00 | -28 268 975.00 | | -16 472 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DK Provisions réglementées | 17 930 581.00 | 17 226 035.00 | | 17 930 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 815.00 | 15 937 519.00 | | 1 769 815.00 |
DP Provisions pour risques | 12 906 552.00 | 16 876 732.00 | | 12 906 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 906 552.00 | 16 876 732.00 | | 12 906 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 631 937.00 | 4 112 930.00 | | 5 631 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 473 597.00 | 101 734 186.00 | | 162 473 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 081 220.00 | 45 251 122.00 | | 38 081 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 205 358.00 | 4 163 475.00 | | 3 205 358.00 |
EA Autres dettes | 155 205 541.00 | 126 849 177.00 | | 155 205 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 631 402.00 | 416 691.00 | | 631 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 229 056.00 | 282 527 583.00 | | 365 229 056.00 |
ED (V) | 140 010.00 | 119 131.00 | | 140 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 045 435.00 | 315 460 965.00 | | 380 045 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 597 119.00 | 278 414 652.00 | | 359 597 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 303 668 226.00 | 300 243 435.00 | 603 911 661.00 | 303 668 226.00 |
FG Production vendue services | | 19 977 272.00 | 19 977 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 668 226.00 | 320 220 708.00 | 623 888 934.00 | 303 668 226.00 |
FM Production stockée | | | 10 627 888.00 | |
FN Production immobilisée | | | 924 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 806 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 505 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 754 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 851 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 257 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 568 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 519 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 386 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 288 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 101 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 515 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 269 079.00 | |
GE Autres charges | | | 19 132 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 889 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 135 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | 358 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 793 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 707 301.00 | 127 178.00 | | 1 707 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 802 137.00 | 11 053 548.00 | | 17 802 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 856.00 | 157 841.00 | | 79 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399 162.00 | 125 522.00 | | 399 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 523 806.00 | 5 775 354.00 | | 7 523 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 002 825.00 | 6 058 718.00 | | 8 002 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871 468.00 | 7 586 344.00 | | 871 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 857 914.00 | 114 241.00 | | 2 857 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 584 914.00 | 7 107 157.00 | | 8 584 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 314 298.00 | 14 807 744.00 | | 12 314 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 311 472.00 | -8 749 025.00 | | -4 311 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 632 452.00 | -1 470 824.00 | | -1 632 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 116 455.00 | 526 602 047.00 | | 679 116 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 588 704.00 | 554 871 022.00 | | 695 588 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 472 249.00 | -28 268 975.00 | | -16 472 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 688 000.00 | | 27 827 000.00 | 409 688 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396 000.00 | 7 905 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 808 000.00 | 409 707 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 425 000.00 | 21 825 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 987 000.00 | 379 977 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 525 000.00 | | 725 000.00 | 21 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 261 000.00 | | 26 704 000.00 | 380 261 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 902 000.00 | | 398 000.00 | 7 902 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 545 000.00 | 14 203 000.00 | 12 923 000.00 | 308 545 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 346 000.00 | 1 259 000.00 | 594 000.00 | 18 346 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 199 000.00 | 12 944 000.00 | 12 329 000.00 | 290 199 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 950 000.00 | | 4 852 000.00 | 5 950 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 950 000.00 | | 4 852 000.00 | 5 950 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 473 000.00 | 162 473 000.00 | | 162 473 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 774 000.00 | 22 774 000.00 | | 22 774 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 303 000.00 | 11 303 000.00 | | 11 303 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 205 000.00 | 3 205 000.00 | | 3 205 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 177 000.00 | 3 177 000.00 | | 3 177 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 631 000.00 | 631 000.00 | | 631 000.00 |
UP Prêts | 7 779 000.00 | 350 000.00 | 7 428 000.00 | 7 779 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 847 000.00 | 174 737 000.00 | 110 000.00 | 174 847 000.00 |
VB T. V. A. | 17 216 000.00 | 17 216 000.00 | | 17 216 000.00 |
VC Groupe et associés | 9 750 000.00 | 9 750 000.00 | | 9 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 152 028 000.00 | 152 028 000.00 | | 152 028 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745 000.00 | 2 745 000.00 | | 2 745 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 627 000.00 | 3 627 000.00 | | 3 627 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 045 000.00 | 10 045 000.00 | | 10 045 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 607 000.00 | 216 068 000.00 | 7 538 000.00 | 223 607 000.00 |
VW T.V.A. | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 596 000.00 | 359 596 000.00 | | 359 596 000.00 |