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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 87 530.00 | 86 557.00 | 973.00 | 87 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 751.00 | 149 257.00 | 55 494.00 | 204 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 098.00 | | 64 098.00 | 64 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 624.00 | 235 814.00 | 135 809.00 | 371 624.00 |
BT Marchandises | 728 977.00 | 68 888.00 | 660 089.00 | 728 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
BZ Autres créances | 72 051.00 | | 72 051.00 | 72 051.00 |
CF Disponibilités | 894 059.00 | | 894 059.00 | 894 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 488.00 | 68 888.00 | 1 654 599.00 | 1 723 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 112.00 | 304 703.00 | 1 790 409.00 | 2 095 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 8 526.00 | 29 604.00 | | 8 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 068.00 | 38 922.00 | | 72 068.00 |
DL TOTAL (I) | 147 672.00 | 135 604.00 | | 147 672.00 |
DP Provisions pour risques | 110 721.00 | 23 080.00 | | 110 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 721.00 | 23 080.00 | | 110 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 940.00 | 350 000.00 | | 47 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 081.00 | 412 007.00 | | 458 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 879.00 | 323 557.00 | | 299 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 726 117.00 | 456 109.00 | | 726 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 016.00 | 1 541 674.00 | | 1 532 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 409.00 | 1 700 357.00 | | 1 790 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 386.00 | | 41 238.00 | 330 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 360.00 | | 40 920.00 | 251 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 781.00 | | 317.00 | 63 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 275.00 | 14 539.00 | | 221 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 275.00 | 14 539.00 | | 221 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 080.00 | 110 721.00 | 23 080.00 | 23 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 352.00 | 68 888.00 | 67 352.00 | 67 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 352.00 | 68 888.00 | 67 352.00 | 67 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 432.00 | 179 609.00 | 90 432.00 | 90 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 609.00 | 90 432.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 081.00 | 458 081.00 | | 458 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 690.00 | 94 690.00 | | 94 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 909.00 | 119 909.00 | | 119 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 398.00 | 653 398.00 | | 653 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 098.00 | 64 098.00 | | 64 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VB T. V. A. | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 940.00 | 12 403.00 | 35 536.00 | 47 940.00 |
VI Groupe et associés | 72 719.00 | 72 719.00 | | 72 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 060.00 | | | 352 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 549.00 | 164 549.00 | | 164 549.00 |
VW T.V.A. | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 016.00 | 1 496 480.00 | 35 536.00 | 1 532 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |