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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 642.00 | 858.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 143 987.00 | | 143 987.00 | 143 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 815.00 | 113 392.00 | 5 423.00 | 118 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 848.00 | 182 139.00 | 37 709.00 | 219 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 936.00 | | 24 936.00 | 24 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 968.00 | 296 173.00 | 213 795.00 | 509 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BZ Autres créances | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CF Disponibilités | 496 210.00 | | 496 210.00 | 496 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 894.00 | | 505 894.00 | 505 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 862.00 | 296 173.00 | 719 689.00 | 1 015 862.00 |
CU Autres participations | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 360 744.00 | 360 744.00 | | 360 744.00 |
DH Report à nouveau | 145 164.00 | 120 120.00 | | 145 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 750.00 | 25 044.00 | | 73 750.00 |
DL TOTAL (I) | 588 042.00 | 514 293.00 | | 588 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 564.00 | 22 739.00 | | 24 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 083.00 | 2 928.00 | | 23 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 646.00 | 109 666.00 | | 131 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 689.00 | 623 959.00 | | 719 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 349.00 | | 330 349.00 | 330 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 349.00 | | 330 349.00 | 330 349.00 |
FQ Autres produits | | | 2 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 626.00 | 4 420.00 | | 20 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 346.00 | 296 600.00 | | 333 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 596.00 | 271 556.00 | | 259 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 750.00 | 25 044.00 | | 73 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 248.00 | 20 562.00 | | 14 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 689.00 | 17 484.00 | | 278 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 642.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 689.00 | 16 842.00 | | 278 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 936.00 | | 24 936.00 | 24 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 717.00 | 8 782.00 | 24 936.00 | 33 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 646.00 | 131 646.00 | | 131 646.00 |