| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 312.00 | 196 170.00 | 108 142.00 | 304 312.00 |
AN Terrains | 107 169.00 | | 107 169.00 | 107 169.00 |
AP Constructions | 4 174 444.00 | 3 187 716.00 | 986 729.00 | 4 174 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 994 040.00 | 4 302 576.00 | 691 464.00 | 4 994 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 493.00 | 259 189.00 | 76 305.00 | 335 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 925 758.00 | 7 947 160.00 | 1 978 598.00 | 9 925 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 846 418.00 | 323 125.00 | 523 294.00 | 846 418.00 |
BN En cours de production de biens | 2 764 958.00 | 99 120.00 | 2 665 838.00 | 2 764 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 862 339.00 | | 3 862 339.00 | 3 862 339.00 |
BZ Autres créances | 102 521.00 | | 102 521.00 | 102 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 023 268.00 | | 2 023 268.00 | 2 023 268.00 |
CF Disponibilités | 5 453 400.00 | | 5 453 400.00 | 5 453 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 519.00 | | 213 519.00 | 213 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 278 338.00 | 422 245.00 | 14 856 093.00 | 15 278 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 204 096.00 | 8 369 404.00 | 16 834 691.00 | 25 204 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 623.00 | | | 754 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 462.00 | | | 75 462.00 |
DG Autres réserves | 89 272.00 | | | 89 272.00 |
DH Report à nouveau | 6 076 829.00 | | | 6 076 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 862.00 | | | 1 157 862.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 154 047.00 | | | 8 154 047.00 |
DP Provisions pour risques | 1 949 321.00 | | | 1 949 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 949 321.00 | | | 1 949 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 228.00 | | | 320 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 210 171.00 | | | 3 210 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 212.00 | | | 1 317 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 680 348.00 | | | 1 680 348.00 |
EA Autres dettes | 183 009.00 | | | 183 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 731 323.00 | | | 6 731 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 834 691.00 | | | 16 834 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 731 323.00 | | | 6 731 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 134 726.00 | 3 227 404.00 | 12 362 130.00 | 9 134 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 134 726.00 | 3 227 404.00 | 12 362 130.00 | 9 134 726.00 |
FM Production stockée | | | 557 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 308 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 231 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 970 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 040 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 887 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 449 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 422 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 949 321.00 | |
GE Autres charges | | | 263 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 672 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 558 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 022.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 567 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 378.00 | | | 185 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 521.00 | | | 36 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 749.00 | | | -31 749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 223.00 | | | 71 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 310.00 | | | 306 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 254 180.00 | | | 16 254 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 096 318.00 | | | 15 096 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 862.00 | | | 1 157 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 682 569.00 | | 249 514.00 | 9 682 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 325.00 | 9 925 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 325.00 | 9 611 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 883.00 | | | 305 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 367 958.00 | | 249 514.00 | 9 367 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 535 412.00 | 418 072.00 | 6 325.00 | 7 535 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 392.00 | 20 288.00 | | 177 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 358 020.00 | 397 785.00 | 6 325.00 | 7 358 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 484 829.00 | 1 949 321.00 | 2 484 829.00 | 2 484 829.00 |
6N Sur stocks et en cours | 426 122.00 | 422 245.00 | 426 122.00 | 426 122.00 |
6T Sur comptes clients | 228 789.00 | | 228 789.00 | 228 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654 911.00 | 422 245.00 | 654 911.00 | 654 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 139 739.00 | 2 371 566.00 | 3 139 739.00 | 3 139 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 371 566.00 | 3 123 554.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 212.00 | 1 317 212.00 | | 1 317 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 827 932.00 | 827 932.00 | | 827 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 904.00 | 448 904.00 | | 448 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 863.00 | 89 863.00 | | 89 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 009.00 | 183 009.00 | | 183 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
UX Autres créances clients | 3 862 339.00 | 3 862 339.00 | | 3 862 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 78 876.00 | 78 876.00 | | 78 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 228.00 | 320 228.00 | | 320 228.00 |
VI Groupe et associés | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 323.00 | | | 314 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 504.00 | 110 504.00 | | 110 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 519.00 | 213 519.00 | | 213 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 187 107.00 | 4 178 379.00 | 8 728.00 | 4 187 107.00 |
VW T.V.A. | 203 145.00 | 203 145.00 | | 203 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 521 153.00 | 3 521 153.00 | | 3 521 153.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147 638.00 | | | 147 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 494.00 | | | 121 494.00 |
ST Autres comptes | 1 054 899.00 | | | 1 054 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 278.00 | | | 75 278.00 |
YT Sous‐traitance | 789 295.00 | | | 789 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 275.00 | | | 86 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 233 913.00 | | | 233 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 395 947.00 | | | 2 395 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 145 265.00 | | | 1 145 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 040 966.00 | | | 2 040 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |