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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 740.00 | 62 872.00 | 1 867.00 | 64 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 568.00 | 542 586.00 | 202 982.00 | 745 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 017.00 | 67 007.00 | 56 010.00 | 123 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 347.00 | 677 366.00 | 339 980.00 | 1 017 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 184.00 | | 223 184.00 | 223 184.00 |
BN En cours de production de biens | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 828.00 | | 470 828.00 | 470 828.00 |
BZ Autres créances | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CF Disponibilités | 1 272 891.00 | | 1 272 891.00 | 1 272 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 956.00 | | 2 001 956.00 | 2 001 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 303.00 | 677 366.00 | 2 341 937.00 | 3 019 303.00 |
CU Autres participations | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 595.00 | 65 210.00 | | 69 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 513.00 | 197 513.00 | | 197 513.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 918 570.00 | 850 164.00 | | 918 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 572.00 | 152 013.00 | | 247 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 250.00 | 1 264 900.00 | | 1 433 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 069.00 | 332 312.00 | | 250 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 487.00 | 284 586.00 | | 339 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 283.00 | 95 422.00 | | 88 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 849.00 | 169 834.00 | | 190 849.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 687.00 | 922 154.00 | | 908 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 937.00 | 2 187 054.00 | | 2 341 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 405.00 | 423 669.00 | | 419 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 656 818.00 | | 1 656 818.00 | 1 656 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 818.00 | | 1 656 818.00 | 1 656 818.00 |
FM Production stockée | | | -838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 448.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 021.00 | 5 753.00 | | 11 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 015.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193.00 | 20 667.00 | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 30 682.00 | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 900.00 | 1 235.00 | | 3 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 900.00 | 1 280.00 | | 3 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 707.00 | 29 402.00 | | -3 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 470.00 | 2 552.00 | | 4 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 184.00 | 1 469 108.00 | | 1 668 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 612.00 | 1 317 095.00 | | 1 420 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 572.00 | 152 013.00 | | 247 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 073.00 | | 46 261.00 | 1 001 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156.00 | 77 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 987.00 | 1 017 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 500.00 | 66 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 331.00 | 873 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 316.00 | | 3 448.00 | 79 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 005.00 | | 42 812.00 | 844 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 752.00 | | | 77 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 005.00 | 114 448.00 | 26 087.00 | 589 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 265.00 | 20 107.00 | 16 500.00 | 59 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 740.00 | 94 341.00 | 9 587.00 | 529 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 822.00 | | 321 822.00 | 321 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 283.00 | 88 283.00 | | 88 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 165.00 | 88 165.00 | | 88 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 749.00 | 84 749.00 | | 84 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UX Autres créances clients | 470 828.00 | 470 828.00 | | 470 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 021.00 | 82 561.00 | 167 460.00 | 250 021.00 |
VI Groupe et associés | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 443.00 | | | 101 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 260.00 | 473 535.00 | 725.00 | 474 260.00 |
VW T.V.A. | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 687.00 | 419 405.00 | 489 282.00 | 908 687.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 453.00 | 6 440.00 | | 6 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 200.00 | 7 984.00 | | 11 200.00 |
ST Autres comptes | 186 205.00 | 187 974.00 | | 186 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 488.00 | 66 811.00 | | 63 488.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 773.00 | 120 201.00 | | 80 773.00 |
YT Sous‐traitance | 116 933.00 | 92 544.00 | | 116 933.00 |
YW Taxe professionnelle | | 637.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 453.00 | 7 077.00 | | 6 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 604.00 | 265 107.00 | | 309 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 793.00 | 96 094.00 | | 110 793.00 |
ZE Dividendes | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 826.00 | 355 314.00 | | 377 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |