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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 435.00 | 159 849.00 | 24 587.00 | 184 435.00 |
AH Fonds commercial | 3 216 414.00 | | 3 216 414.00 | 3 216 414.00 |
AN Terrains | 910 904.00 | 88 332.00 | 822 572.00 | 910 904.00 |
AP Constructions | 11 821 493.00 | 8 004 475.00 | 3 817 018.00 | 11 821 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 524 841.00 | 2 974 485.00 | 550 356.00 | 3 524 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 781.00 | 408 509.00 | 221 272.00 | 629 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 988 226.00 | | 1 988 226.00 | 1 988 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 561 116.00 | | 561 116.00 | 561 116.00 |
BF Prêts | 30 543.00 | | 30 543.00 | 30 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391 037.00 | | 391 037.00 | 391 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 836 343.00 | 11 685 650.00 | 12 150 693.00 | 23 836 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 991.00 | | 22 991.00 | 22 991.00 |
BT Marchandises | 3 251 580.00 | 174 694.00 | 3 076 886.00 | 3 251 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 410.00 | 2 845.00 | 126 565.00 | 129 410.00 |
BZ Autres créances | 986 680.00 | 178.00 | 986 503.00 | 986 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 863 110.00 | | 1 863 110.00 | 1 863 110.00 |
CF Disponibilités | 1 572 817.00 | | 1 572 817.00 | 1 572 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 462.00 | | 147 462.00 | 147 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 974 051.00 | 177 716.00 | 7 796 335.00 | 7 974 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 810 394.00 | 11 863 367.00 | 19 947 027.00 | 31 810 394.00 |
CU Autres participations | 577 552.00 | 50 000.00 | 527 552.00 | 577 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 064.00 | 193 064.00 | | 193 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 164 049.00 | 6 164 049.00 | | 6 164 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
DG Autres réserves | 2 009 746.00 | 2 070 495.00 | | 2 009 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 117.00 | 709 251.00 | | 854 117.00 |
DK Provisions réglementées | 146 780.00 | 187 001.00 | | 146 780.00 |
DL TOTAL (I) | 9 387 063.00 | 9 343 166.00 | | 9 387 063.00 |
DP Provisions pour risques | 101 705.00 | 186 438.00 | | 101 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 705.00 | 186 438.00 | | 101 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 008 642.00 | 5 806 200.00 | | 6 008 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419 921.00 | 1 253 601.00 | | 1 419 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 444.00 | 1 943 485.00 | | 1 659 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209 141.00 | 1 138 404.00 | | 1 209 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 817.00 | | |
EA Autres dettes | 161 112.00 | 289 507.00 | | 161 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 458 260.00 | 10 432 015.00 | | 10 458 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 947 027.00 | 19 961 619.00 | | 19 947 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 046 168.00 | 5 900 094.00 | | 7 046 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 902 638.00 | 700 920.00 | | 902 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 681 418.00 | | 34 681 418.00 | 34 681 418.00 |
FD Production vendue biens | 2 950 885.00 | | 2 950 885.00 | 2 950 885.00 |
FG Production vendue services | 532 638.00 | | 532 638.00 | 532 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 164 941.00 | | 38 164 941.00 | 38 164 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 469 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 555 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 717 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 379 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 378.00 | |
GE Autres charges | | | 9 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 901 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 567 211.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 481 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | 73.00 | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 294.00 | 7 267.00 | | 205 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 432.00 | 51 432.00 | | 51 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 246.00 | 58 772.00 | | 257 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 335.00 | 99 893.00 | | 96 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 182.00 | 7 267.00 | | 13 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 212.00 | 566.00 | | 11 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 729.00 | 107 726.00 | | 120 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 517.00 | -48 954.00 | | 136 517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 404 575.00 | 329 315.00 | | 404 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 607.00 | 278 692.00 | | 359 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 785 898.00 | 36 654 003.00 | | 38 785 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 931 781.00 | 35 944 751.00 | | 37 931 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 117.00 | 709 251.00 | | 854 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 329.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 946 459.00 | 807 940.00 | 118 748.00 | 10 946 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 492.00 | 11 357.00 | | 148 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 797 967.00 | 796 583.00 | 118 748.00 | 10 797 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 187 001.00 | 11 212.00 | 51 432.00 | 187 001.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 438.00 | 16 378.00 | 101 111.00 | 186 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 439.00 | 27 590.00 | 152 543.00 | 373 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 419 921.00 | 1 419 921.00 | | 1 419 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 444.00 | 1 659 444.00 | | 1 659 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 209 141.00 | 1 209 141.00 | | 1 209 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 112.00 | 161 139.00 | | 161 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 008 642.00 | 2 596 523.00 | 2 396 342.00 | 6 008 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 458 260.00 | 7 046 168.00 | 2 396 342.00 | 10 458 260.00 |