| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
AP Constructions | 469 576.00 | 465 765.00 | 3 811.00 | 469 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 313.00 | 270 312.00 | 78 001.00 | 348 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 162.00 | 336 484.00 | 13 678.00 | 350 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 522.00 | 1 077 117.00 | 119 405.00 | 1 196 522.00 |
BT Marchandises | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 884.00 | | 19 884.00 | 19 884.00 |
BZ Autres créances | 1 344 466.00 | | 1 344 466.00 | 1 344 466.00 |
CF Disponibilités | 943 208.00 | | 943 208.00 | 943 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 884.00 | | 2 336 884.00 | 2 336 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 406.00 | 1 077 117.00 | 2 456 289.00 | 3 533 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 271.00 | 328 077.00 | | 586 271.00 |
DL TOTAL (I) | 626 971.00 | 368 777.00 | | 626 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 507.00 | 1 314 183.00 | | 1 301 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 884.00 | 191 285.00 | | 209 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 897.00 | 185 420.00 | | 304 897.00 |
EA Autres dettes | 13 030.00 | 6 645.00 | | 13 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 318.00 | 1 697 533.00 | | 1 829 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 289.00 | 2 066 311.00 | | 2 456 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 318.00 | 400 936.00 | | 1 829 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 331 832.00 | | 4 331 832.00 | 4 331 832.00 |
FD Production vendue biens | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FG Production vendue services | 90 336.00 | | 90 336.00 | 90 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 422 189.00 | | 4 422 189.00 | 4 422 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 261 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 782 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 646.00 | |
GE Autres charges | | | 235 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 983 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 173 892.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 852.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 852.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 696.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | 233.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 930.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | 922.00 | | -960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 182.00 | 55 115.00 | | 84 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 138.00 | 77 154.00 | | 137 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 796 750.00 | 3 790 205.00 | | 4 796 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 210 479.00 | 3 462 128.00 | | 4 210 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 271.00 | 328 077.00 | | 586 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 963.00 | | 24 258.00 | 1 174 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 698.00 | 1 196 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 698.00 | 1 173 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 622.00 | | 24 128.00 | 1 151 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 786.00 | | 130.00 | 18 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 211.00 | 44 646.00 | 1 739.00 | 1 034 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 655.00 | 44 646.00 | 1 739.00 | 1 029 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 884.00 | 209 884.00 | | 209 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 104.00 | 177 104.00 | | 177 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 487.00 | 57 487.00 | | 57 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 483.00 | 61 483.00 | | 61 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
UX Autres créances clients | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
VB T. V. A. | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
VC Groupe et associés | 1 250 996.00 | 1 250 996.00 | | 1 250 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 507.00 | 1 301 507.00 | | 1 301 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
VP Divers | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 183.00 | 66 183.00 | | 66 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 796.00 | 1 370 796.00 | | 1 370 796.00 |
VW T.V.A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 318.00 | 1 829 318.00 | | 1 829 318.00 |