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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 2 697 722.00 | 2 046 025.00 | 651 696.00 | 2 697 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 059 884.00 | 1 828 551.00 | 231 332.00 | 2 059 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 314.00 | 131 869.00 | 21 445.00 | 153 314.00 |
BF Prêts | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 956 253.00 | 4 023 419.00 | 932 832.00 | 4 956 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 961 702.00 | | 961 702.00 | 961 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 035.00 | | 612 035.00 | 612 035.00 |
BZ Autres créances | 153 654.00 | | 153 654.00 | 153 654.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 602 676.00 | | 1 602 676.00 | 1 602 676.00 |
CF Disponibilités | 1 295 750.00 | | 1 295 750.00 | 1 295 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 647 153.00 | | 4 647 153.00 | 4 647 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 603 406.00 | 4 023 419.00 | 5 579 985.00 | 9 603 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 19 493.00 | 6 436.00 | 13 057.00 | 19 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 264.00 | 114 544.00 | | 117 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 971.00 | 112 897.00 | | 130 971.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 228 083.00 | 1 228 083.00 | | 1 228 083.00 |
DG Autres réserves | 1 521 912.00 | 1 359 244.00 | | 1 521 912.00 |
DH Report à nouveau | 1 053 039.00 | 1 053 039.00 | | 1 053 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 968.00 | 180 743.00 | | 248 968.00 |
DL TOTAL (I) | 4 300 237.00 | 4 048 549.00 | | 4 300 237.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 62 000.00 | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 891.00 | 27 741.00 | | 25 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 891.00 | 89 741.00 | | 80 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 780.00 | 676 645.00 | | 90 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 385.00 | 756 756.00 | | 926 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 091.00 | 72 503.00 | | 89 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 939.00 | 89 118.00 | | 90 939.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | 8 329.00 | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 856.00 | 1 603 351.00 | | 1 198 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 579 984.00 | 5 741 641.00 | | 5 579 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 435.00 | 1 512 676.00 | | 1 168 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 199 352.00 | | 3 199 352.00 | 3 199 352.00 |
FG Production vendue services | 335 942.00 | | 335 942.00 | 335 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 535 294.00 | | 3 535 294.00 | 3 535 294.00 |
FM Production stockée | | | 59 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 615 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 329 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 339.00 | |
GE Autres charges | | | 7 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 399 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 465.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 017.00 | 17 085.00 | | 17 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 563.00 | 17 904.00 | | 5 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 454.00 | -819.00 | | 11 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 658 017.00 | 3 376 144.00 | | 3 658 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 409 050.00 | 3 195 402.00 | | 3 409 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 967.00 | 180 742.00 | | 248 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 898 009.00 | | 59 950.00 | 4 898 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 707.00 | 41 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 707.00 | 4 956 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 913 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 855 694.00 | | 57 512.00 | 4 855 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 876.00 | | 2 438.00 | 40 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 880 546.00 | 127 339.00 | | 3 880 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 879 107.00 | 127 339.00 | | 3 879 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 091.00 | 89 091.00 | | 89 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915 899.00 | 915 899.00 | | 915 899.00 |
UP Prêts | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
UX Autres créances clients | 153 654.00 | 156 934.00 | -3 280.00 | 153 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 776.00 | 60 355.00 | 30 421.00 | 90 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 279.00 | | | 585 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 939.00 | 90 939.00 | | 90 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 856.00 | 1 168 435.00 | 30 421.00 | 1 198 856.00 |