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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 886.00 | 1 081.00 | 805.00 | 1 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 353.00 | 4 024.00 | 329.00 | 4 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 073.00 | | 50 073.00 | 50 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 387.00 | 5 105.00 | 51 282.00 | 56 387.00 |
BT Marchandises | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BZ Autres créances | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
CF Disponibilités | 46 484.00 | | 46 484.00 | 46 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 335.00 | | 80 335.00 | 80 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 722.00 | 5 105.00 | 131 617.00 | 136 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 3 821.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | -11 136.00 | 11 278.00 | | -11 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 158.00 | 28 265.00 | | 55 158.00 |
DL TOTAL (I) | 93 523.00 | 88 364.00 | | 93 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 603.00 | 15 750.00 | | 23 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 957.00 | 4 877.00 | | 4 957.00 |
EA Autres dettes | 4 871.00 | 146.00 | | 4 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 583.00 | 3 195.00 | | 4 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 094.00 | 24 048.00 | | 38 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 617.00 | 112 413.00 | | 131 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80.00 | | | 80.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -11 136.00 | | | -11 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 280.00 | | 100 280.00 | 100 280.00 |
FG Production vendue services | 84 194.00 | | 84 194.00 | 84 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 473.00 | | 184 473.00 | 184 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 029.00 | 128 727.00 | | 185 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 871.00 | 100 462.00 | | 129 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 158.00 | 28 265.00 | | 55 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 314.00 | | 50 073.00 | 6 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 50 073.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 516.00 | 588.00 | | 4 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | 288.00 | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 723.00 | 300.00 | | 3 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VW T.V.A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |