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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 580.00 | 379 335.00 | 97 246.00 | 476 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 949.00 | 32 514.00 | 2 435.00 | 34 949.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 190.00 | 411 849.00 | 112 341.00 | 524 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 397.00 | | 53 397.00 | 53 397.00 |
BN En cours de production de biens | 50 812.00 | | 50 812.00 | 50 812.00 |
BT Marchandises | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 824.00 | 4 915.00 | 82 909.00 | 87 824.00 |
BZ Autres créances | 23 733.00 | | 23 733.00 | 23 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 1 890.00 | 98 110.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 353 526.00 | | 353 526.00 | 353 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 319.00 | 6 805.00 | 673 513.00 | 680 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 509.00 | 418 654.00 | 785 855.00 | 1 204 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 6 781.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 130 471.00 | 96 608.00 | | 130 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 937.00 | 54 083.00 | | 34 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 160.00 | 12 379.00 | | 5 160.00 |
DL TOTAL (I) | 289 368.00 | 277 851.00 | | 289 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 228.00 | 296 041.00 | | 100 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 021.00 | 64 573.00 | | 71 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 713.00 | 55 417.00 | | 169 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 511.00 | 101 053.00 | | 72 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 939.00 | 82 831.00 | | 81 939.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | 221.00 | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 486.00 | 600 136.00 | | 496 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 855.00 | 877 986.00 | | 785 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 021.00 | | | 71 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 543.00 | | 47 647.00 | 476 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 066.00 | | 47 463.00 | 464 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 478.00 | | 183.00 | 12 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 624.00 | 56 225.00 | | 355 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 624.00 | 56 225.00 | | 355 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 150.00 | 1 225.00 | 3 460.00 | 7 150.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 890.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 150.00 | 3 115.00 | 3 460.00 | 7 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 150.00 | 3 115.00 | 3 460.00 | 7 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 225.00 | 3 460.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 511.00 | 72 511.00 | | 72 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
UX Autres créances clients | 81 224.00 | 81 224.00 | | 81 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 184.00 | 52 516.00 | 47 668.00 | 100 184.00 |
VI Groupe et associés | 71 021.00 | 71 021.00 | | 71 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 230.00 | 130 230.00 | | 130 230.00 |
VW T.V.A. | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 773.00 | 279 105.00 | 47 668.00 | 326 773.00 |