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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 5 240.00 | 50.00 | 5 290.00 |
AH Fonds commercial | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
AP Constructions | 384 250.00 | 382 046.00 | 2 204.00 | 384 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 306.00 | 24 495.00 | 4 812.00 | 29 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 426.00 | 80 250.00 | 38 176.00 | 118 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 251.00 | 492 030.00 | 91 221.00 | 583 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | 63 334.00 | -62 734.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 383 957.00 | | 383 957.00 | 383 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 513.00 | | 45 513.00 | 45 513.00 |
BZ Autres créances | 111 860.00 | | 111 860.00 | 111 860.00 |
CF Disponibilités | 235 709.00 | | 235 709.00 | 235 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 474.00 | 63 334.00 | 716 140.00 | 779 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 725.00 | 555 364.00 | 807 360.00 | 1 362 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 311 815.00 | 306 267.00 | | 311 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 883.00 | 105 548.00 | | 112 883.00 |
DL TOTAL (I) | 433 499.00 | 420 615.00 | | 433 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 890.00 | 1 543.00 | | 2 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 839.00 | 5 993.00 | | 10 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 301.00 | 515 536.00 | | 277 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 724.00 | 65 937.00 | | 82 724.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 310.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 862.00 | 589 319.00 | | 373 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 360.00 | 1 009 934.00 | | 807 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 956 089.00 | | 1 956 089.00 | 1 956 089.00 |
FG Production vendue services | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 073.00 | | 1 958 073.00 | 1 958 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 286 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 334.00 | |
GE Autres charges | | | 10 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 962.00 | 6 652.00 | | 1 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 962.00 | 6 652.00 | | 1 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 82.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 82.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 622.00 | 6 570.00 | | 1 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 195.00 | 30 141.00 | | 34 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 175.00 | 1 784 007.00 | | 2 013 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 293.00 | 1 678 459.00 | | 1 900 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 883.00 | 105 548.00 | | 112 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 311.00 | | 5 661.00 | 577 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 990.00 | | | 50 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 321.00 | | 5 661.00 | 526 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 902.00 | 13 129.00 | | 478 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 605.00 | 634.00 | | 4 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 296.00 | 12 494.00 | | 474 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 301.00 | 277 301.00 | | 277 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 45 513.00 | 45 513.00 | | 45 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VC Groupe et associés | 3 707.00 | 3 702.00 | | 3 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 926.00 | 94 926.00 | | 94 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 437.00 | 159 208.00 | 229.00 | 159 437.00 |
VW T.V.A. | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 133.00 | 360 133.00 | | 360 133.00 |