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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 220.00 | 12 207.00 | 13.00 | 12 220.00 |
AH Fonds commercial | 114 026.00 | | 114 026.00 | 114 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 546.00 | 38 943.00 | 95 602.00 | 134 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 498.00 | | 88 498.00 | 88 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 874.00 | 57 100.00 | 319 774.00 | 376 874.00 |
BT Marchandises | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 365.00 | 25 540.00 | 220 825.00 | 246 365.00 |
BZ Autres créances | 68 087.00 | | 68 087.00 | 68 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CF Disponibilités | 4 731 886.00 | | 4 731 886.00 | 4 731 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 082 610.00 | 25 540.00 | 5 057 070.00 | 5 082 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 459 484.00 | 82 641.00 | 5 376 844.00 | 5 459 484.00 |
CU Autres participations | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 54 010.00 | 20 193.00 | | 54 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 004.00 | 33 817.00 | | 22 004.00 |
DL TOTAL (I) | 191 514.00 | 169 510.00 | | 191 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 380.00 | 183 395.00 | | 264 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 277.00 | 21 623.00 | | 14 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 195.00 | 24 945.00 | | 58 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 621.00 | 124 171.00 | | 151 621.00 |
EA Autres dettes | 4 692 222.00 | 2 846 256.00 | | 4 692 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 181 909.00 | 3 200 391.00 | | 5 181 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 376 844.00 | 3 369 901.00 | | 5 376 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 104.00 | 14 897.00 | 12 900.00 | 55 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 460.00 | 1 197.00 | 4 500.00 | 21 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 643.00 | 13 700.00 | 8 400.00 | 33 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 195.00 | 58 195.00 | | 58 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 621.00 | 151 621.00 | | 151 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 692 222.00 | 4 692 222.00 | | 4 692 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 380.00 | 74 750.00 | 189 630.00 | 264 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 770.00 | 259 474.00 | 61 296.00 | 320 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 170.00 | 259 474.00 | 63 696.00 | 323 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 180 694.00 | 4 991 064.00 | 189 630.00 | 5 180 694.00 |