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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 758 266.00 | 614 312.00 | 143 954.00 | 758 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 758 266.00 | 614 312.00 | 143 954.00 | 758 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 888.00 | | 24 888.00 | 24 888.00 |
072 Créances – Autres | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
084 Disponibilités | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 970.00 | | 41 970.00 | 41 970.00 |
110 Total général Actif | 800 235.00 | 614 312.00 | 185 924.00 | 800 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 403.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 002.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 009.00 | | | 181 009.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 009.00 | | | 181 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
242 Autres charges externes. | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 456.00 | | | 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
252 Charges sociales | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 904.00 | | | 50 904.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 091.00 | | | 170 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 757 843.00 | | | 757 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 580.00 | | | 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 781.00 | | | 52 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 054.00 | | | 4 054.00 |