| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 875.00 | 9 395.00 | 480.00 | 9 875.00 |
AH Fonds commercial | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
AP Constructions | 522 139.00 | 252 219.00 | 269 921.00 | 522 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 891.00 | 491 484.00 | 206 407.00 | 697 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 102.00 | 127 928.00 | 23 173.00 | 151 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 508.00 | 881 026.00 | 592 482.00 | 1 473 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
BZ Autres créances | 458 315.00 | | 458 315.00 | 458 315.00 |
CF Disponibilités | 36 785.00 | | 36 785.00 | 36 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 609.00 | | 549 609.00 | 549 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 117.00 | 881 026.00 | 1 142 091.00 | 2 023 117.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
DL TOTAL (I) | 115 832.00 | | | 115 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 796.00 | | | 682 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 715.00 | | | 174 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 064.00 | | | 145 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 374.00 | | | 1 003 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 091.00 | | | 1 142 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 374.00 | | | 1 003 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 048 766.00 | | 2 048 766.00 | 2 048 766.00 |
FG Production vendue services | 76 607.00 | | 76 607.00 | 76 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 373.00 | | 2 125 373.00 | 2 125 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 246 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 059.00 | |
GE Autres charges | | | 30 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 236.00 | | | 2 248 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 911.00 | | | 2 214 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 946.00 | | 22 562.00 | 1 450 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 473 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 371 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 375.00 | | | 100 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 570.00 | | 22 561.00 | 1 348 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 243.00 | 196 783.00 | | 684 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 193.00 | 203.00 | | 9 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 051.00 | 196 580.00 | | 675 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 826.00 | 6 059.00 | | 16 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 826.00 | 6 059.00 | | 16 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 715.00 | 174 715.00 | | 174 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 212.00 | 112 212.00 | | 112 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VI Groupe et associés | 682 796.00 | 682 796.00 | | 682 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 612.00 | 421 612.00 | | 421 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 024.00 | 480 024.00 | 2 000.00 | 482 024.00 |
VW T.V.A. | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 374.00 | 1 003 374.00 | | 1 003 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 606.00 | | | 38 606.00 |
ST Autres comptes | 222 047.00 | | | 222 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 539.00 | | | 183 539.00 |
YT Sous‐traitance | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 237.00 | | | 36 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 148.00 | | | 190 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 545.00 | | | 121 545.00 |
ZE Dividendes | 308 130.00 | | | 308 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 633.00 | | | 496 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |