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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 872.00 | 23 957.00 | 7 915.00 | 31 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 115.00 | 140 996.00 | 102 119.00 | 243 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 877.00 | 164 953.00 | 111 924.00 | 276 877.00 |
BT Marchandises | 386 355.00 | | 386 355.00 | 386 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 418.00 | | 32 418.00 | 32 418.00 |
BZ Autres créances | 232 262.00 | | 232 262.00 | 232 262.00 |
CF Disponibilités | 700 795.00 | | 700 795.00 | 700 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 502.00 | | 1 361 502.00 | 1 361 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 379.00 | 164 953.00 | 1 473 426.00 | 1 638 379.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 369 253.00 | | | 369 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 782.00 | | | 86 782.00 |
DL TOTAL (I) | 786 035.00 | | | 786 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 397.00 | | | 256 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 887.00 | | | 307 887.00 |
EA Autres dettes | 104 561.00 | | | 104 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 391.00 | | | 687 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 426.00 | | | 1 473 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 391.00 | | | 687 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 486.00 | | 11 360.00 | 295 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 970.00 | 276 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 970.00 | 274 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 596.00 | | 11 360.00 | 293 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 519.00 | 35 061.00 | 24 628.00 | 154 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 519.00 | 35 061.00 | 24 628.00 | 154 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 397.00 | 256 397.00 | | 256 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 993.00 | 430 993.00 | | 430 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 679.00 | 264 679.00 | | 264 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 251.00 | 274 351.00 | 900.00 | 275 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 390.00 | 687 390.00 | | 687 390.00 |