| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | 9 177.00 | 69 823.00 | 79 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 078.00 | 18 111.00 | 90 967.00 | 109 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 078.00 | 27 288.00 | 160 790.00 | 188 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
084 Disponibilités | 81 973.00 | | 81 973.00 | 81 973.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 507.00 | | 86 507.00 | 86 507.00 |
110 Total général Actif | 274 585.00 | 27 288.00 | 247 297.00 | 274 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 682.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 297.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 177 616.00 | 57 163.00 | | 177 616.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 318.00 | | | 71 318.00 |
230 Autres produits | 12 132.00 | 393.00 | | 12 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 165.00 | 57 557.00 | | 262 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 355.00 | 18 554.00 | | 73 355.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 78.00 | -1 667.00 | | 78.00 |
242 Autres charges externes. | 65 329.00 | 12 971.00 | | 65 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | 2 995.00 | | 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 859.00 | 5 073.00 | | 41 859.00 |
252 Charges sociales | 1 339.00 | 1 249.00 | | 1 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 725.00 | 3 563.00 | | 23 725.00 |
262 Autres charges | 687.00 | 4.00 | | 687.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 929.00 | 42 743.00 | | 206 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 237.00 | 14 814.00 | | 55 237.00 |
280 Produits financiers | 161.00 | | | 161.00 |
294 Charges financières | 1 865.00 | 426.00 | | 1 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 465.00 | 14 388.00 | | 53 465.00 |