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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AP Constructions | 5 920.00 | 5 317.00 | 604.00 | 5 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 874.00 | 60 066.00 | 16 808.00 | 76 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 123.00 | 134 593.00 | 29 530.00 | 164 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 483.00 | 201 876.00 | 305 607.00 | 507 483.00 |
BT Marchandises | 197 136.00 | | 197 136.00 | 197 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 913.00 | 530.00 | 33 383.00 | 33 913.00 |
BZ Autres créances | 78 937.00 | | 78 937.00 | 78 937.00 |
CF Disponibilités | 352 452.00 | | 352 452.00 | 352 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 051.00 | 530.00 | 678 520.00 | 679 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 534.00 | 202 406.00 | 984 127.00 | 1 186 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 982.00 | | | 41 982.00 |
DG Autres réserves | 358 419.00 | | | 358 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 991.00 | | | 148 991.00 |
DL TOTAL (I) | 659 393.00 | | | 659 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 718.00 | | | 53 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 144.00 | | | 209 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 601.00 | | | 61 601.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 735.00 | | | 324 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 127.00 | | | 984 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 735.00 | | | 324 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 699.00 | 18 681.00 | 2 504.00 | 185 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | 77.00 | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 876.00 | 18 604.00 | 2 504.00 | 183 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73.00 | 457.00 | | 73.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73.00 | 457.00 | | 73.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73.00 | 457.00 | | 73.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 718.00 | 53 718.00 | | 53 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 144.00 | 209 144.00 | | 209 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 601.00 | 61 601.00 | | 61 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 463.00 | 129 463.00 | | 129 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 128.00 | 129 463.00 | 3 666.00 | 133 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 735.00 | 324 735.00 | | 324 735.00 |