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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 561.00 | 9 068.00 | 493.00 | 9 561.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 333 889.00 | 914 028.00 | 1 419 861.00 | 2 333 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 877.00 | 222 252.00 | 91 625.00 | 313 877.00 |
AX Avances et acomptes | 258 115.00 | | 258 115.00 | 258 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 290.00 | | 82 290.00 | 82 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 087 600.00 | 1 150 216.00 | 1 937 384.00 | 3 087 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501 744.00 | | 501 744.00 | 501 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 699.00 | | 585 699.00 | 585 699.00 |
BZ Autres créances | 343 364.00 | | 343 364.00 | 343 364.00 |
CF Disponibilités | 124 131.00 | | 124 131.00 | 124 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 562.00 | | 1 577 562.00 | 1 577 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 665 162.00 | 1 150 216.00 | 3 514 946.00 | 4 665 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 655.00 | | | -233 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 013 139.00 | | | 1 013 139.00 |
DL TOTAL (I) | 858 586.00 | | | 858 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 702.00 | | | 593 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 735.00 | | | 169 735.00 |
EA Autres dettes | 1 879 401.00 | | | 1 879 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 656 360.00 | | | 2 656 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 946.00 | | | 3 514 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 656 360.00 | | | 2 656 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 391 864.00 | | 7 391 864.00 | 7 391 864.00 |
FG Production vendue services | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 392 578.00 | | 7 392 578.00 | 7 392 578.00 |
FM Production stockée | | | -3 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 388 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 187 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 652 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 548.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 385 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 194.00 | | | 88 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 952.00 | | | 109 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 553.00 | | | 106 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 498 803.00 | | | 7 498 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 469 699.00 | | | 7 469 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 309 669.00 | | 785 327.00 | 2 309 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 867.00 | | 986.00 | 4 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 397.00 | | 82 290.00 | 7 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 397.00 | | 3 087 599.00 | 7 397.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 905 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 575.00 | | | 93 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121 540.00 | | 784 341.00 | 2 121 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 687.00 | | | 89 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 734.00 | 267 482.00 | | 882 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 575.00 | 493.00 | | 8 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 291.00 | 266 989.00 | | 869 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 702.00 | 583 702.00 | | 583 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 535.00 | 57 535.00 | | 57 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 800.00 | 78 800.00 | | 78 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 290.00 | 82 290.00 | | 82 290.00 |
UX Autres créances clients | 585 699.00 | 585 699.00 | | 585 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VB T. V. A. | 63 902.00 | 63 902.00 | | 63 902.00 |
VI Groupe et associés | 1 878 145.00 | 1 878 145.00 | | 1 878 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 203 725.00 | 203 725.00 | | 203 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 828.00 | 948 828.00 | | 948 828.00 |
VW T.V.A. | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 104.00 | 2 645 104.00 | | 2 645 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 712.00 | | | 57 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 548.00 | | | 154 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 324.00 | | | 225 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 461 061.00 | | | 461 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 021.00 | | | 43 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 733.00 | | | 100 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 546 595.00 | | | 546 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 840 933.00 | | | 840 933.00 |