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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AH Fonds commercial | 731 755.00 | 292 702.00 | 439 053.00 | 731 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 793.00 | 22 406.00 | 8 386.00 | 30 793.00 |
AN Terrains | 58 520.00 | 33 012.00 | 25 508.00 | 58 520.00 |
AP Constructions | 201 608.00 | 46 835.00 | 154 773.00 | 201 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 549.00 | 64 671.00 | 2 877.00 | 67 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 445.00 | 459 845.00 | 630 599.00 | 1 090 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 591.00 | | 417 591.00 | 417 591.00 |
BZ Autres créances | 183 198.00 | | 183 198.00 | 183 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 619 012.00 | | 619 012.00 | 619 012.00 |
CF Disponibilités | 1 012 510.00 | | 1 012 510.00 | 1 012 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 996.00 | | 2 244 996.00 | 2 244 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 441.00 | 459 845.00 | 2 875 596.00 | 3 335 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DG Autres réserves | 1 567 233.00 | | | 1 567 233.00 |
DH Report à nouveau | -293 266.00 | | | -293 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 255.00 | | | -202 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 410.00 | | | 1 861 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 422.00 | | | 737 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 819.00 | | | 106 819.00 |
EA Autres dettes | 169 574.00 | | | 169 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 185.00 | | | 1 014 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 596.00 | | | 2 875 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 185.00 | | | 1 014 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 375.00 | | 148 070.00 | 942 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 766.00 | | | 762 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 609.00 | | 148 070.00 | 179 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 975.00 | 92 871.00 | | 366 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 753.00 | 74 573.00 | | 240 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 222.00 | 18 298.00 | | 126 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 423.00 | 737 423.00 | | 737 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 820.00 | 106 820.00 | | 106 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 574.00 | 169 574.00 | | 169 574.00 |
UX Autres créances clients | 417 592.00 | 417 592.00 | | 417 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 198.00 | 183 198.00 | | 183 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 150.00 | 613 150.00 | | 613 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 185.00 | 1 014 185.00 | | 1 014 185.00 |