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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 917.00 | 283.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 401.00 | 123 452.00 | 38 948.00 | 162 401.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 646.00 | 124 369.00 | 39 276.00 | 163 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
084 Disponibilités | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
088 Caisse | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
110 Total général Actif | 188 644.00 | 124 369.00 | 64 274.00 | 188 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 264.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 18 930.00 | 13 355.00 | | 18 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 559.00 | 39 471.00 | | 54 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 959.00 | 16 537.00 | | 6 959.00 |
230 Autres produits | 5 996.00 | 2 205.00 | | 5 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 444.00 | 71 567.00 | | 86 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 150.00 | 9 094.00 | | 17 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -587.00 | -14.00 | | -587.00 |
242 Autres charges externes. | 27 713.00 | 20 628.00 | | 27 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 349.00 | 1 891.00 | | 1 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 608.00 | 16 212.00 | | 30 608.00 |
252 Charges sociales | 286.00 | | | 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 123.00 | 17 600.00 | | 18 123.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 652.00 | 65 418.00 | | 94 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 208.00 | 6 150.00 | | -8 208.00 |
294 Charges financières | 280.00 | 359.00 | | 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 488.00 | 5 791.00 | | -8 488.00 |