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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AN Terrains | 130 513.00 | | 130 513.00 | 130 513.00 |
AP Constructions | 466 954.00 | 318 523.00 | 148 431.00 | 466 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 391 935.00 | 825 190.00 | 566 745.00 | 1 391 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 372.00 | 121 160.00 | 2 212.00 | 123 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 487.00 | | 46 487.00 | 46 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 861.00 | 1 266 224.00 | 935 636.00 | 2 201 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 319 312.00 | | 319 312.00 | 319 312.00 |
BT Marchandises | 13 483.00 | | 13 484.00 | 13 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 198.00 | | 569 198.00 | 569 198.00 |
BZ Autres créances | 59 971.00 | | 59 971.00 | 59 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 635.00 | | 139 635.00 | 139 635.00 |
CF Disponibilités | 679 845.00 | | 679 845.00 | 679 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 729.00 | | 1 802 729.00 | 1 802 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 590.00 | 1 266 224.00 | 2 738 366.00 | 4 004 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 181.00 | 31 896.00 | | 32 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
DG Autres réserves | 914 539.00 | 900 220.00 | | 914 539.00 |
DH Report à nouveau | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 327.00 | 121 444.00 | | 141 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 933.00 | 1 102 415.00 | | 1 186 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 830.00 | 248.00 | | 2 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 830.00 | 248.00 | | 2 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 949.00 | 758 551.00 | | 683 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 660.00 | 742 674.00 | | 805 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 201.00 | 54 474.00 | | 55 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 681.00 | 5 530.00 | | 2 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 603.00 | 1 561 231.00 | | 1 548 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 366.00 | 2 663 895.00 | | 2 738 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 987.00 | 894 431.00 | | 958 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 195 677.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 954 656.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 151 399.00 | |
FM Production stockée | | | 37 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 198 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 380 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 582.00 | |
GE Autres charges | | | 9 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 183.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 202 079.00 | 2 926 872.00 | | 3 202 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 060 751.00 | 2 805 428.00 | | 3 060 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 327.00 | 121 444.00 | | 141 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 201 861.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 201 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 131 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 131 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 69 239.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 266 225.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 264 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 226.00 | 164 226.00 | | 164 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
UX Autres créances clients | 559 622.00 | 559 622.00 | | 559 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VB T. V. A. | 58 913.00 | 58 913.00 | | 58 913.00 |
VC Groupe et associés | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 949.00 | 95 443.00 | 392 090.00 | 683 949.00 |
VI Groupe et associés | 641 434.00 | 641 434.00 | | 641 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 077.00 | | | 93 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 555.00 | 641 175.00 | 15 380.00 | 656 555.00 |
VW T.V.A. | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 493.00 | 958 987.00 | 392 090.00 | 1 547 493.00 |