| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 339.00 | 28 699.00 | 2 639.00 | 31 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 306.00 | 97 246.00 | 63 060.00 | 160 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 399.00 | 133 861.00 | 133 538.00 | 267 399.00 |
BT Marchandises | 268 513.00 | | 268 513.00 | 268 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 141.00 | | 30 141.00 | 30 141.00 |
BZ Autres créances | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 207 618.00 | | 207 618.00 | 207 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 749.00 | | 560 749.00 | 560 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 148.00 | 133 861.00 | 694 286.00 | 828 148.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 340 610.00 | 289 803.00 | | 340 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 341.00 | 50 807.00 | | 36 341.00 |
DL TOTAL (I) | 382 450.00 | 346 110.00 | | 382 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 606.00 | 336 570.00 | | 198 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 685.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333.00 | 2 733.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 394.00 | 57 775.00 | | 35 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 538.00 | 34 216.00 | | 39 538.00 |
EA Autres dettes | 37 966.00 | 5 468.00 | | 37 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 836.00 | 438 447.00 | | 311 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 286.00 | 784 557.00 | | 694 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 180.00 | 19 481.00 | 800.00 | 115 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 771.00 | 145.00 | | 7 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 410.00 | 19 336.00 | 800.00 | 107 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 537.00 | 39 537.00 | | 39 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 606.00 | 47 924.00 | 150 682.00 | 198 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 618.00 | 44 618.00 | | 44 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 618.00 | 44 618.00 | | 44 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 503.00 | 160 821.00 | 150 682.00 | 311 503.00 |