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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 341 738.00 | 340 107.00 | 1 631.00 | 341 738.00 |
AN Terrains | 64 080.00 | | 64 080.00 | 64 080.00 |
AP Constructions | 151 136.00 | 81 129.00 | 70 007.00 | 151 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 675.00 | 9 148.00 | 7 527.00 | 16 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 407 498.00 | 35 208 920.00 | 311 198 578.00 | 346 407 498.00 |
BZ Autres créances | 76 351 695.00 | 2 107 183.00 | 74 244 512.00 | 76 351 695.00 |
CF Disponibilités | 10 237 992.00 | | 10 237 992.00 | 10 237 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 589 687.00 | 2 107 183.00 | 84 482 504.00 | 86 589 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 997 185.00 | 37 316 103.00 | 395 681 082.00 | 432 997 185.00 |
CU Autres participations | 345 833 231.00 | 34 778 536.00 | 311 054 695.00 | 345 833 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 995 500.00 | 94 995 500.00 | | 94 995 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 741 416.00 | 53 741 416.00 | | 53 741 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 903 836.00 | 1 903 836.00 | | 1 903 836.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 096.00 | 33 096.00 | | 33 096.00 |
DH Report à nouveau | 20 111 177.00 | 26 790 438.00 | | 20 111 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 235 684.00 | -6 679 261.00 | | -4 235 684.00 |
DK Provisions réglementées | 7 223 507.00 | 6 692 695.00 | | 7 223 507.00 |
DL TOTAL (I) | 173 772 848.00 | 177 477 720.00 | | 173 772 848.00 |
DP Provisions pour risques | 186 334.00 | 186 334.00 | | 186 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 334.00 | 186 334.00 | | 186 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 198.00 | 93 980 706.00 | | 940 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 324 003.00 | 155 673 630.00 | | 220 324 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 280.00 | 40 744.00 | | 93 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 924.00 | 3 892 427.00 | | 1 924.00 |
EA Autres dettes | 362 495.00 | 657 264.00 | | 362 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 721 900.00 | 254 244 771.00 | | 221 721 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 681 082.00 | 431 908 825.00 | | 395 681 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 324 003.00 | | | 220 324 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 995.00 | |
GE Autres charges | | | 23 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -689 263.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318 831.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 600 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 995 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 752 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 257 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 010 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 015 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 716 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 530 812.00 | 786 357.00 | | 530 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 812.00 | 786 357.00 | | 530 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530 812.00 | -786 357.00 | | -530 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 410.00 | -39 788.00 | | -11 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 998 266.00 | 986 834.00 | | 14 998 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 233 950.00 | 7 666 095.00 | | 19 233 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 235 684.00 | -6 679 261.00 | | -4 235 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 389.00 | 6 995.00 | | 423 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 070.00 | 37.00 | | 340 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 319.00 | 6 958.00 | | 83 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 692 695.00 | 530 812.00 | | 6 692 695.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 186 334.00 | | | 186 334.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 334.00 | | | 186 334.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 107 183.00 | | | 2 107 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 733 821.00 | 151 898.00 | | 36 733 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 612 850.00 | 682 710.00 | | 43 612 850.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 280.00 | 93 280.00 | | 93 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 495.00 | 362 495.00 | | 362 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VC Groupe et associés | 74 160 413.00 | 74 160 413.00 | | 74 160 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940 198.00 | 940 198.00 | | 940 198.00 |
VI Groupe et associés | 220 324 003.00 | 220 324 003.00 | | 220 324 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 624 405.00 | | | 624 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 777 548.00 | | | 92 777 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 191 282.00 | 2 191 282.00 | | 2 191 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 352 333.00 | 76 352 333.00 | | 76 352 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 721 900.00 | 221 721 900.00 | | 221 721 900.00 |