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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AP Constructions | 195 500.00 | 7 313.00 | 188 187.00 | 195 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 000.00 | 7 313.00 | 522 687.00 | 530 000.00 |
BZ Autres créances | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 885.00 | 7 313.00 | 528 572.00 | 535 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
DG Autres réserves | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
DH Report à nouveau | -34 519.00 | | | -34 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 274.00 | -34 519.00 | | 84 274.00 |
DL TOTAL (I) | 222 640.00 | 138 366.00 | | 222 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 333.00 | 265 112.00 | | 227 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 412.00 | 127 003.00 | | 75 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 7 392.00 | | 3 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 932.00 | 399 508.00 | | 305 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 572.00 | 537 874.00 | | 528 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 412.00 | | | 75 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 246.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 543.00 | | | 110 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 269.00 | 34 519.00 | | 26 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 274.00 | -34 519.00 | | 84 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796.00 | 6 517.00 | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796.00 | 6 517.00 | | 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 779.00 | | | 37 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |