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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 055.00 | | 91 055.00 | 91 055.00 |
040 Immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 459.00 | | 351 459.00 | 351 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
060 Stock marchandises | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
072 Créances – Autres | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
084 Disponibilités | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
110 Total général Actif | 369 341.00 | | 369 341.00 | 369 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 577.00 | |
172 Autres dettes | | | 168 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 813.00 | 136 272.00 | | 139 813.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 1.00 | | |
230 Autres produits | 77 909.00 | 35 370.00 | | 77 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 722.00 | 171 642.00 | | 217 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 342.00 | 13 712.00 | | 14 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 811.00 | 913.00 | | -1 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 309.00 | 64 273.00 | | 53 309.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 357.00 | 8 675.00 | | -2 357.00 |
242 Autres charges externes. | 82 739.00 | 76 939.00 | | 82 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 781.00 | 282.00 | | 3 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 334.00 | | | 51 334.00 |
252 Charges sociales | 7 682.00 | 26 695.00 | | 7 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 957.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 021.00 | 193 448.00 | | 209 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 701.00 | -21 806.00 | | 8 701.00 |
294 Charges financières | 2 541.00 | 3 367.00 | | 2 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | 191.00 | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 785.00 | -25 364.00 | | 5 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |