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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 732.00 | 6 472.00 | 1 259.00 | 7 732.00 |
AH Fonds commercial | 34 510.00 | | 34 510.00 | 34 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 250.00 | 755 559.00 | 184 691.00 | 940 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 308.00 | 112 894.00 | 62 415.00 | 175 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 199.00 | 874 925.00 | 293 274.00 | 1 168 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 066.00 | | 38 066.00 | 38 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 835 989.00 | 23 804.00 | 2 812 185.00 | 2 835 989.00 |
BZ Autres créances | 337 181.00 | | 337 181.00 | 337 181.00 |
CF Disponibilités | 1 876 838.00 | | 1 876 838.00 | 1 876 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 106 718.00 | 23 804.00 | 5 082 914.00 | 5 106 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 274 917.00 | 898 729.00 | 5 376 188.00 | 6 274 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 561 332.00 | | | 561 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 422.00 | | | 368 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 954.00 | | | 1 096 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 242.00 | | | 554 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 839.00 | | | 1 998 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 396 180.00 | | | 1 396 180.00 |
EA Autres dettes | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 662.00 | | | 275 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 279 234.00 | | | 4 279 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 376 188.00 | | | 5 376 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 279 234.00 | | | 4 279 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 991 397.00 | | 9 991 397.00 | 9 991 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 991 397.00 | | 9 991 397.00 | 9 991 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 150 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 710 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 711 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 245 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 037.00 | |
GE Autres charges | | | 2 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 426 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 916.00 | | | 76 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 689.00 | | | 47 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 342.00 | | | 50 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 342.00 | | | -50 342.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 910.00 | | | 127 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 964.00 | | | 173 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 151 241.00 | | | 10 151 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 782 818.00 | | | 9 782 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 422.00 | | | 368 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 731.00 | | | 73 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 022.00 | | 59 178.00 | 1 109 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 241.00 | | | 42 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 381.00 | | 59 178.00 | 1 056 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 256.00 | 84 669.00 | | 790 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 895.00 | 2 577.00 | | 3 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 362.00 | 82 092.00 | | 786 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 190.00 | | 70 190.00 | 70 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 190.00 | | 70 190.00 | 70 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 037.00 | 70 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 839.00 | 1 998 839.00 | | 1 998 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 092.00 | 451 092.00 | | 451 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 729.00 | 133 729.00 | | 133 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 650.00 | 164 650.00 | | 164 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 662.00 | 275 662.00 | | 275 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
UX Autres créances clients | 2 807 670.00 | 2 807 670.00 | | 2 807 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
VB T. V. A. | 242 377.00 | 242 377.00 | | 242 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 353.00 | 34 353.00 | | 34 353.00 |
VI Groupe et associés | 554 242.00 | 554 242.00 | | 554 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 776.00 | 93 776.00 | | 93 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 137.00 | 66 137.00 | | 66 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 202 213.00 | 3 191 814.00 | 10 399.00 | 3 202 213.00 |
VW T.V.A. | 580 572.00 | 580 572.00 | | 580 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 279 234.00 | 4 279 234.00 | | 4 279 234.00 |