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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
AP Constructions | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 315.00 | 36 315.00 | | 36 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 662.00 | 38 741.00 | 3 921.00 | 42 662.00 |
BT Marchandises | 22 920.00 | 5 566.00 | 17 354.00 | 22 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 080.00 | | 159 080.00 | 159 080.00 |
BZ Autres créances | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
CF Disponibilités | 306 673.00 | | 306 673.00 | 306 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 763.00 | 5 566.00 | 500 197.00 | 505 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 425.00 | 44 307.00 | 504 117.00 | 548 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 590.00 | 152 846.00 | | 152 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 090.00 | 49 744.00 | | 33 090.00 |
DL TOTAL (I) | 229 680.00 | 246 590.00 | | 229 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 167.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 228.00 | 191 496.00 | | 218 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 462.00 | 25 771.00 | | 25 462.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | | | 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 937.00 | | | 29 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 437.00 | 217 435.00 | | 274 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 117.00 | 464 025.00 | | 504 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 662.00 | | | 42 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 662.00 | | | 42 662.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401.00 | | | 401.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 741.00 | | | 38 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401.00 | | | 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 741.00 | | | 38 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 741.00 | | | 38 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 741.00 | | | 38 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 228.00 | 218 228.00 | | 218 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 159 080.00 | 159 080.00 | | 159 080.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 689.00 | 176 169.00 | 3 520.00 | 179 689.00 |
VW T.V.A. | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 437.00 | 274 437.00 | | 274 437.00 |