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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 919.00 | 57 919.00 | | 57 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 866.00 | 6 388.00 | 478.00 | 6 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 603.00 | 394 993.00 | 72 610.00 | 467 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 181.00 | 1 639 724.00 | 83 457.00 | 1 723 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 181.00 | | 1 293 181.00 | 1 293 181.00 |
BZ Autres créances | 26 009.00 | | 26 009.00 | 26 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 734 695.00 | 12 159.00 | 1 722 536.00 | 1 734 695.00 |
CF Disponibilités | 3 142 289.00 | | 3 142 289.00 | 3 142 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 215 997.00 | 12 159.00 | 6 203 839.00 | 6 215 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 939 179.00 | 1 651 883.00 | 6 287 296.00 | 7 939 179.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 180 425.00 | 1 180 425.00 | | 1 180 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 000.00 | 501 000.00 | | 1 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
DG Autres réserves | 1 636 641.00 | 2 309 941.00 | | 1 636 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 028.00 | 476 700.00 | | 708 028.00 |
DL TOTAL (I) | 3 870 719.00 | 3 312 691.00 | | 3 870 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 733.00 | 638 685.00 | | 94 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 693.00 | 42 995.00 | | 49 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 219.00 | 93 253.00 | | 108 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 474.00 | 846 459.00 | | 922 474.00 |
EA Autres dettes | 52 344.00 | 15 319.00 | | 52 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 189 113.00 | 1 064 903.00 | | 1 189 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 577.00 | 2 701 615.00 | | 2 416 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 287 296.00 | 6 014 306.00 | | 6 287 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 395 453.00 | 2 628 209.00 | | 2 395 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 421.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 563.00 | | 662 563.00 | 662 563.00 |
FG Production vendue services | 3 558 645.00 | | 3 558 645.00 | 3 558 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 221 208.00 | | 4 221 208.00 | 4 221 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 248 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 839 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 279 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 821.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 691.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 494.00 | 1 806.00 | | 6 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 611.00 | | | -10 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 989.00 | 180 299.00 | | 249 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 278 428.00 | 3 740 752.00 | | 4 278 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 570 400.00 | 3 264 052.00 | | 3 570 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 028.00 | 476 700.00 | | 708 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 884.00 | 4 145.00 | | 1 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 302.00 | | 12 879.00 | 1 710 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 180 425.00 | | | 1 180 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 723 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 180 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 919.00 | | | 57 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 590.00 | | 12 879.00 | 461 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 874.00 | 49 850.00 | | 1 589 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 180 425.00 | | | 1 180 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 557.00 | 362.00 | | 57 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 892.00 | 49 488.00 | | 351 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 691.00 | 12 159.00 | 8 691.00 | 8 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 213.00 | 12 159.00 | 18 213.00 | 18 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 213.00 | 12 159.00 | 18 213.00 | 18 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 522.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 159.00 | 5 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 219.00 | 108 219.00 | | 108 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 869.00 | 236 869.00 | | 236 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 196.00 | 294 196.00 | | 294 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 475.00 | 78 475.00 | | 78 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 344.00 | 52 344.00 | | 52 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 189 113.00 | 1 189 113.00 | | 1 189 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 181.00 | 1 293 181.00 | | 1 293 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VB T. V. A. | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 733.00 | 73 609.00 | 21 124.00 | 94 733.00 |
VI Groupe et associés | 49 693.00 | 49 693.00 | | 49 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 311.00 | | | 559 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 363.00 | 1 349 363.00 | | 1 349 363.00 |
VW T.V.A. | 270 184.00 | 270 184.00 | | 270 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 577.00 | 2 395 453.00 | 21 124.00 | 2 416 577.00 |