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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 58 152.00 | 49 227.00 | 8 925.00 | 58 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 932.00 | 68 268.00 | 3 664.00 | 71 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 040.00 | 122 421.00 | 26 620.00 | 149 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 341.00 | 242 570.00 | 60 770.00 | 303 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 750.00 | | 66 750.00 | 66 750.00 |
BP En cours de production de services | 50 377.00 | | 50 377.00 | 50 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 651.00 | 16 424.00 | 279 227.00 | 295 651.00 |
BZ Autres créances | 72 073.00 | | 72 073.00 | 72 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CF Disponibilités | 88 556.00 | | 88 556.00 | 88 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 844.00 | 16 424.00 | 563 420.00 | 579 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 185.00 | 258 994.00 | 624 191.00 | 883 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 620.00 | 91 884.00 | | 92 620.00 |
DH Report à nouveau | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 287.00 | 32 736.00 | | 25 287.00 |
DL TOTAL (I) | 133 504.00 | 133 005.00 | | 133 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 319.00 | 174 547.00 | | 145 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 867.00 | 36 717.00 | | 74 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 270.00 | 66 960.00 | | 25 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 682.00 | 111 696.00 | | 133 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 099.00 | 54 942.00 | | 77 099.00 |
EA Autres dettes | 34 450.00 | 3 988.00 | | 34 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 687.00 | 448 850.00 | | 490 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 191.00 | 581 855.00 | | 624 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 247.00 | 241 573.00 | | 360 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 867.00 | | | 74 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 489 909.00 | | 1 489 909.00 | 1 489 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 909.00 | | 1 489 909.00 | 1 489 909.00 |
FM Production stockée | | | -2 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 752.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 532.00 | 895.00 | | 1 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383.00 | | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 914.00 | 895.00 | | 1 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 934.00 | 1 145.00 | | 4 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 316.00 | 1 145.00 | | 5 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 402.00 | -251.00 | | -3 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 575.00 | 5 848.00 | | 4 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 425.00 | 1 136 545.00 | | 1 509 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 138.00 | 1 103 809.00 | | 1 484 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 287.00 | 32 736.00 | | 25 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 067.00 | | 53 656.00 | 250 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 383.00 | 1 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383.00 | 303 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 405.00 | | 52 718.00 | 226 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007.00 | | 938.00 | 1 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 889.00 | 17 681.00 | | 224 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 234.00 | 17 681.00 | | 222 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 175.00 | | 1 752.00 | 18 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 175.00 | | 1 752.00 | 18 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 175.00 | | 1 752.00 | 18 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 682.00 | 133 682.00 | | 133 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UX Autres créances clients | 277 303.00 | 277 303.00 | | 277 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VB T. V. A. | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VC Groupe et associés | 52 488.00 | 52 488.00 | | 52 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 319.00 | 40 149.00 | 105 170.00 | 145 319.00 |
VI Groupe et associés | 74 867.00 | 74 867.00 | | 74 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 397.00 | 372 397.00 | | 372 397.00 |
VW T.V.A. | 40 783.00 | 40 783.00 | | 40 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 417.00 | 360 247.00 | 105 170.00 | 465 417.00 |