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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 120.00 | 104 668.00 | 20 451.00 | 125 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 154.00 | 107 356.00 | 13 798.00 | 121 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 152.00 | 212 024.00 | 316 127.00 | 528 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BT Marchandises | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BZ Autres créances | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CF Disponibilités | 30 284.00 | | 30 284.00 | 30 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 306.00 | | 41 306.00 | 41 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 458.00 | 212 024.00 | 357 433.00 | 569 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 49 891.00 | 23 181.00 | | 49 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 435.00 | 26 710.00 | | 17 435.00 |
DL TOTAL (I) | 73 332.00 | 55 897.00 | | 73 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 179.00 | 187 510.00 | | 149 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 665.00 | 67 933.00 | | 62 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 408.00 | 31 575.00 | | 35 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 847.00 | 33 975.00 | | 36 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 100.00 | 320 994.00 | | 284 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 433.00 | 376 892.00 | | 357 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 252.00 | |
FD Production vendue biens | | | 370 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 432 269.00 | |
FM Production stockée | | | -850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 611.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 657.00 | 541.00 | | 1 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 657.00 | -1 563.00 | | 1 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 711.00 | 436 015.00 | | 435 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 275.00 | 409 304.00 | | 418 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 435.00 | 26 710.00 | | 17 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 413.00 | 12 611.00 | | 199 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 413.00 | 12 611.00 | | 199 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 847.00 | 36 847.00 | | 36 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
UX Autres créances clients | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 179.00 | 32 402.00 | 116 778.00 | 149 179.00 |
VI Groupe et associés | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 331.00 | | | 38 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 590.00 | 2 712.00 | 6 877.00 | 9 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 101.00 | 167 323.00 | 116 778.00 | 284 101.00 |