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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 540.00 | 9 672.00 | 1 867.00 | 11 540.00 |
AH Fonds commercial | 41 456.00 | | 41 456.00 | 41 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 492.00 | 23 866.00 | 626.00 | 24 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 105.00 | 212 797.00 | 62 307.00 | 275 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 162.00 | 246 336.00 | 116 825.00 | 363 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 324 495.00 | | 324 495.00 | 324 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
BZ Autres créances | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
CF Disponibilités | 53 304.00 | | 53 304.00 | 53 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 697.00 | | 422 697.00 | 422 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 859.00 | 246 336.00 | 539 523.00 | 785 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 716.00 | 2 154.00 | | 17 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 316.00 | 15 562.00 | | 27 316.00 |
DL TOTAL (I) | 165 033.00 | 137 716.00 | | 165 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 831.00 | 214 345.00 | | 201 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 724.00 | 55 511.00 | | 50 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 337.00 | 7 526.00 | | 6 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 000.00 | 70 615.00 | | 105 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 597.00 | 15 850.00 | | 10 597.00 |
EA Autres dettes | | 757.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 489.00 | 364 606.00 | | 374 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 523.00 | 502 323.00 | | 539 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 352.00 | 142 325.00 | | 153 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 894.00 | | 721 894.00 | 721 894.00 |
FG Production vendue services | 43 192.00 | | 43 192.00 | 43 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 087.00 | | 765 087.00 | 765 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | 135.00 | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 189.00 | -135.00 | | 4 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 961.00 | 688 903.00 | | 791 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 644.00 | 673 341.00 | | 764 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 316.00 | 15 562.00 | | 27 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 663.00 | | 7 349.00 | 358 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 10 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 363 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 997.00 | | | 52 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 249.00 | | 7 349.00 | 292 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 335.00 | 15 001.00 | | 231 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 191.00 | 1 481.00 | | 8 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 145.00 | 13 519.00 | | 223 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VB T. V. A. | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 728.00 | 28 040.00 | 112 736.00 | 201 728.00 |
VI Groupe et associés | 47 449.00 | 1.00 | 47 449.00 | 47 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 999.00 | 50 999.00 | | 50 999.00 |
VW T.V.A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 153.00 | 147 016.00 | 160 185.00 | 368 153.00 |