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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 113.00 | 18 097.00 | 4 016.00 | 22 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 893.00 | 31 199.00 | 693.00 | 31 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 469.00 | 49 297.00 | 162 171.00 | 211 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
BZ Autres créances | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CF Disponibilités | 109 128.00 | | 109 128.00 | 109 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 837.00 | | 119 837.00 | 119 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 307.00 | 49 297.00 | 282 009.00 | 331 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 85 537.00 | 126 423.00 | | 85 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 932.00 | -10 886.00 | | 44 932.00 |
DL TOTAL (I) | 185 469.00 | 170 537.00 | | 185 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 559.00 | 36 599.00 | | 46 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 141.00 | 28 884.00 | | 26 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 838.00 | 12 973.00 | | 23 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 539.00 | 78 456.00 | | 96 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 009.00 | 248 994.00 | | 282 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 539.00 | 78 456.00 | | 96 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 188 029.00 | | 188 029.00 | 188 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 029.00 | | 188 029.00 | 188 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 275.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 528.00 | 1 068.00 | | 8 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 528.00 | 2 197.00 | | 8 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 905.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 905.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 223.00 | 1 292.00 | | 8 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 167.00 | 147 723.00 | | 239 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 235.00 | 158 609.00 | | 194 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 932.00 | -10 886.00 | | 44 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 469.00 | | 3 001.00 | 208 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 008.00 | | 2 999.00 | 51 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 461.00 | | 2.00 | 72 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 748.00 | 1 550.00 | | 47 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 748.00 | 1 550.00 | | 47 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 398.00 | 70 398.00 | | 70 398.00 |
UX Autres créances clients | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
VP Divers | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 618.00 | 4 456.00 | 2 162.00 | 6 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 540.00 | 96 540.00 | | 96 540.00 |