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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 309.00 | 88 905.00 | 11 403.00 | 100 309.00 |
040 Immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 509.00 | 88 905.00 | 33 603.00 | 122 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 376.00 | | 55 376.00 | 55 376.00 |
072 Créances – Autres | 21 989.00 | | 21 989.00 | 21 989.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 71 408.00 | | 71 408.00 | 71 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 772.00 | | 151 772.00 | 151 772.00 |
110 Total général Actif | 274 281.00 | 88 905.00 | 185 375.00 | 274 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 543.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -31 153.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 514 928.00 | 405 051.00 | | 514 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 185.00 | 405 051.00 | | 520 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 085.00 | 104 772.00 | | 181 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 088.00 | 10 018.00 | | 11 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 146 331.00 | 81 396.00 | | 146 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 646.00 | 2 744.00 | | 2 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 324.00 | 158 811.00 | | 127 324.00 |
252 Charges sociales | 46 279.00 | 69 338.00 | | 46 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 416.00 | 6 577.00 | | 6 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 168.00 | 433 657.00 | | 518 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 016.00 | -28 606.00 | | 2 016.00 |
280 Produits financiers | 577.00 | 585.00 | | 577.00 |
290 Produits exceptionnels | 27.00 | 592.00 | | 27.00 |
294 Charges financières | 1 982.00 | 1 365.00 | | 1 982.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 211.00 | 136.00 | | 1 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | -573.00 | -28 930.00 | | -573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 661.00 | | | 153 661.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 153.00 | | | 31 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 386.00 | | | 45 386.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |