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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 27 954 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 472 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 910 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 38 336 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 44 945 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 23 527 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 330 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 250 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 694 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 86 746 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 125 081 000.00 | |
CU Autres participations | 14 981 718.00 | | 14 981 718.00 | 14 981 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 000.00 | 596 000.00 | | 551 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 904 000.00 | 7 904 000.00 | | 7 904 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 100.00 | 59 600.00 | | 55 100.00 |
DG Autres réserves | 5 289 716.00 | 7 702 587.00 | | 5 289 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 468 932.00 | 2 249 039.00 | | 1 468 932.00 |
DL TOTAL (I) | 53 102 000.00 | 53 419 000.00 | | 53 102 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 189 000.00 | 2 529 000.00 | | 3 189 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 374 000.00 | 2 529 000.00 | | 7 374 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 528 718.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 315 000.00 | 4 757 000.00 | | 18 315 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 692 000.00 | 15 530 000.00 | | 17 692 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
EA Autres dettes | 15 132 000.00 | 14 799 000.00 | | 15 132 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 139 000.00 | 35 086 000.00 | | 51 139 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 081 000.00 | 112 771 000.00 | | 125 081 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 44 647 000.00 | 44 919 000.00 | | 44 647 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 13 467 000.00 | 21 737 000.00 | | 13 467 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 13 467 000.00 | 21 737 000.00 | | 13 467 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 4 185 000.00 | | | 4 185 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 160 198 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 198 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 638 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 836 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 716 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 612 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 512 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 439 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 110 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 726 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 231.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 677 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 566 740.00 | | | 1 566 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 566 740.00 | | | 1 566 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279 000.00 | 420 000.00 | | 279 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 000.00 | 420 000.00 | | 279 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279 000.00 | -420 000.00 | | -279 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 810 000.00 | 4 369 000.00 | | 3 810 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 926.00 | 2 287 696.00 | | 1 848 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 994.00 | 38 657.00 | | 379 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 468 932.00 | 2 249 039.00 | | 1 468 932.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 589 000.00 | 9 783 000.00 | | 5 589 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 589 000.00 | 9 783 000.00 | | 5 589 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 221 000.00 | 3 130 000.00 | | 1 221 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 368 000.00 | 6 654 000.00 | | 4 368 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 688 936.00 | | 2 605 518.00 | 12 688 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 000.00 | 14 981 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 000.00 | 14 984 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 686 200.00 | | 2 605 518.00 | 12 686 200.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406.00 | 912.00 | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406.00 | 912.00 | | 1 406.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |