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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 609 901.00 | | 23 609 901.00 | 23 609 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 734 725.00 | | 23 734 725.00 | 23 734 725.00 |
BZ Autres créances | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CF Disponibilités | 48 647.00 | | 48 647.00 | 48 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 293.00 | | 49 293.00 | 49 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 095 750.00 | | 24 095 750.00 | 24 095 750.00 |
CU Autres participations | 124 824.00 | | 124 824.00 | 124 824.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 311 730.00 | | 311 730.00 | 311 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 150 160.00 | -3 198 500.00 | | -7 150 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 166.00 | -3 951 660.00 | | 657 166.00 |
DL TOTAL (I) | -6 491 994.00 | -7 149 161.00 | | -6 491 994.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 728 439.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 3 479 321.00 | | | 3 479 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 848 445.00 | 29 908 366.00 | | 26 848 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 215.00 | | | 250 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 781.00 | | 3 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 886.00 | 9 161.00 | | 5 886.00 |
EA Autres dettes | | 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 587 745.00 | 33 650 512.00 | | 30 587 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 095 750.00 | 26 501 350.00 | | 24 095 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 388 080.00 | 3 347 594.00 | | 3 388 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 161 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 398 481.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765.00 | 120.00 | | 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765.00 | 120.00 | | 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 531.00 | 120.00 | | -7 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 564.00 | 1 410 356.00 | | 1 162 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 398.00 | 5 362 016.00 | | 505 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 166.00 | -3 951 660.00 | | 657 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 528 888.00 | | | 25 528 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 794 162.00 | 23 734 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 794 162.00 | 23 734 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 528 888.00 | | | 25 528 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 479 321.00 | | 3 479 322.00 | 3 479 321.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 116.00 | 249 116.00 | | 249 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 609 901.00 | 3 758 846.00 | 19 851 055.00 | 23 609 901.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 823 596.00 | 3 103 253.00 | 11 720 887.00 | 26 823 596.00 |
VI Groupe et associés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 610 547.00 | 3 759 492.00 | 19 851 055.00 | 23 610 547.00 |
VW T.V.A. | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 587 745.00 | 3 388 080.00 | 15 200 209.00 | 30 587 745.00 |