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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 520.00 | 70 465.00 | 29 054.00 | 99 520.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 770.00 | 72 715.00 | 79 054.00 | 151 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
072 Créances – Autres | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
084 Disponibilités | 92 170.00 | | 92 170.00 | 92 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 156.00 | | 94 156.00 | 94 156.00 |
110 Total général Actif | 245 927.00 | 72 715.00 | 173 211.00 | 245 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 919.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 626.00 | | | 211 626.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
230 Autres produits | 59.00 | | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 538.00 | | | 232 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 743.00 | | | 122 743.00 |
242 Autres charges externes. | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 907.00 | | | 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 710.00 | | | 49 710.00 |
252 Charges sociales | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
262 Autres charges | 219.00 | | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 870.00 | | | 215 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 204.00 | | | 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 850.00 | | | 144 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 919.00 | | | 6 919.00 |