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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 533.00 | 19 430.00 | 2 103.00 | 21 533.00 |
040 Immobilisations financières | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 972.00 | 19 430.00 | 3 542.00 | 22 972.00 |
060 Stock marchandises | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
072 Créances – Autres | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 223.00 | | 33 223.00 | 33 223.00 |
110 Total général Actif | 56 195.00 | 19 430.00 | 36 764.00 | 56 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 813.00 | |
134 Report à nouveau | | | -220 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -149 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 548.00 | 85 815.00 | | 80 548.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 650.00 | 11 371.00 | | 25 650.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 24.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 202.00 | 97 210.00 | | 106 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 130.00 | 19 526.00 | | 28 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 489.00 | 1 430.00 | | 5 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155.00 | 98.00 | | 155.00 |
242 Autres charges externes. | 33 794.00 | 33 711.00 | | 33 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 061.00 | | | -6 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 721.00 | 1 391.00 | | 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 726.00 | 23 321.00 | | 26 726.00 |
252 Charges sociales | 3 832.00 | 208.00 | | 3 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 173.00 | 1 220.00 | | 1 173.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 392.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 043.00 | 81 298.00 | | 100 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 159.00 | 15 912.00 | | 6 159.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 687.00 | 15 912.00 | | 8 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |