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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 891.00 | 102 774.00 | 117.00 | 102 891.00 |
AP Constructions | 485 716.00 | 178 832.00 | 306 884.00 | 485 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 740.00 | 567 654.00 | 424 086.00 | 991 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 309.00 | 216 756.00 | 34 554.00 | 251 309.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 90 828.00 | | 90 828.00 | 90 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 926.00 | 1 066 016.00 | 1 024 911.00 | 2 090 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 366.00 | | 157 366.00 | 157 366.00 |
BN En cours de production de biens | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 835.00 | | 171 835.00 | 171 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 405.00 | 4 760.00 | 1 083 645.00 | 1 088 405.00 |
BZ Autres créances | 232 993.00 | | 232 993.00 | 232 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 116 202.00 | | 1 116 202.00 | 1 116 202.00 |
CF Disponibilités | 1 518 771.00 | | 1 518 771.00 | 1 518 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 058.00 | | 29 058.00 | 29 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 428 129.00 | 4 760.00 | 4 423 369.00 | 4 428 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 519 055.00 | 1 070 776.00 | 5 448 279.00 | 6 519 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CU Autres participations | 168 441.00 | | 168 441.00 | 168 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 600.00 | | | 158 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 503 082.00 | | | 503 082.00 |
DG Autres réserves | 356 350.00 | | | 356 350.00 |
DH Report à nouveau | 2 482 138.00 | | | 2 482 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 788.00 | | | 492 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 415 957.00 | | | 415 957.00 |
DL TOTAL (I) | 4 424 775.00 | | | 4 424 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 953.00 | | | 40 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 695.00 | | | 562 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 077.00 | | | 398 077.00 |
EA Autres dettes | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 504.00 | | | 1 023 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 448 279.00 | | | 5 448 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 504.00 | | | 1 023 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 378.00 | | 265 601.00 | 1 825 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | 259 269.00 | 53.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53.00 | | 2 090 926.00 | 53.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 728 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 891.00 | | | 102 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 165.00 | | 265 601.00 | 1 463 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 322.00 | | 1.00 | 259 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 875.00 | 156 141.00 | | 909 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 666.00 | 108.00 | | 102 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 209.00 | 156 032.00 | | 807 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 234.00 | | 22 474.00 | 27 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 234.00 | | 22 474.00 | 27 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 234.00 | | 22 474.00 | 27 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 695.00 | 562 695.00 | | 562 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 423.00 | 84 423.00 | | 84 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 696.00 | 113 696.00 | | 113 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 513.00 | 90 513.00 | | 90 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 828.00 | | 90 828.00 | 90 828.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 693.00 | 1 082 693.00 | | 1 082 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VB T. V. A. | 161 602.00 | 161 602.00 | | 161 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 953.00 | 40 953.00 | | 40 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 975.00 | | | 97 975.00 |
VP Divers | 67 197.00 | 67 197.00 | | 67 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 284.00 | 1 350 456.00 | 90 828.00 | 1 441 284.00 |
VW T.V.A. | 95 836.00 | 95 836.00 | | 95 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 504.00 | 1 023 504.00 | | 1 023 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 399 150.00 | | | 399 150.00 |
ST Autres comptes | 849 281.00 | | | 849 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 315 957.00 | | | 315 957.00 |
YT Sous‐traitance | 91 541.00 | | | 91 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 813.00 | | | 49 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 901 853.00 | | | 901 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 502 616.00 | | | 502 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 674 224.00 | | | 1 674 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |