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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 309 069.00 | 58 393.00 | 250 676.00 | 309 069.00 |
040 Immobilisations financières | 57 542.00 | | 57 542.00 | 57 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 611.00 | 58 393.00 | 413 218.00 | 471 611.00 |
060 Stock marchandises | 184 077.00 | | 184 077.00 | 184 077.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
072 Créances – Autres | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
084 Disponibilités | 98 624.00 | | 98 624.00 | 98 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 835.00 | | 312 835.00 | 312 835.00 |
110 Total général Actif | 784 447.00 | 58 393.00 | 726 054.00 | 784 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 268 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 209 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 538 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 726 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 002.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 216 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 110 391.00 | | | 110 391.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 010 250.00 | 872 432.00 | | 1 010 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 288.00 | 2 938.00 | | 29 288.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 500.00 | 11 500.00 | | 9 500.00 |
230 Autres produits | 20 850.00 | 11 888.00 | | 20 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 069 888.00 | 898 758.00 | | 1 069 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 635 177.00 | 465 771.00 | | 635 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 443.00 | 30 796.00 | | -13 443.00 |
242 Autres charges externes. | 173 695.00 | 201 268.00 | | 173 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 489.00 | | | 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 384.00 | 2 799.00 | | 3 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 130.00 | 92 005.00 | | 120 130.00 |
252 Charges sociales | 20 360.00 | 14 160.00 | | 20 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 606.00 | 33 601.00 | | 31 606.00 |
262 Autres charges | 8 067.00 | 6 860.00 | | 8 067.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 978 977.00 | 847 260.00 | | 978 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 911.00 | 51 498.00 | | 90 911.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 596.00 | | |
294 Charges financières | 2 191.00 | 1 309.00 | | 2 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17 136.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 610.00 | 4 372.00 | | 16 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 110.00 | 36 277.00 | | 72 110.00 |