| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 205.00 | 14 370.00 | 20 835.00 | 35 205.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 250.00 | 18 015.00 | 31 235.00 | 49 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 276.00 | 1 800.00 | 371 476.00 | 373 276.00 |
BZ Autres créances | 41 079.00 | | 41 079.00 | 41 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 553.00 | 1 800.00 | 427 753.00 | 429 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 804.00 | 19 815.00 | 458 988.00 | 478 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 994.00 | 84 387.00 | | 85 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 150.00 | 16 607.00 | | -2 150.00 |
DL TOTAL (I) | 149 845.00 | 166 994.00 | | 149 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 896.00 | 5 986.00 | | 36 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 915.00 | 39 394.00 | | 47 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 679.00 | 39 951.00 | | 62 679.00 |
EA Autres dettes | 161 653.00 | 130 572.00 | | 161 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 144.00 | 215 904.00 | | 309 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 988.00 | 382 898.00 | | 458 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 144.00 | 215 904.00 | | 309 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 284 271.00 | | 284 271.00 | 284 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 271.00 | | 284 271.00 | 284 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 905.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 172.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 4 406.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -4 406.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 4 451.00 | | 1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 864.00 | 329 531.00 | | 286 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 013.00 | 312 924.00 | | 289 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 150.00 | 16 607.00 | | -2 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 278.00 | | 8 972.00 | 40 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 733.00 | | 8 472.00 | 26 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | 500.00 | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 058.00 | 5 957.00 | | 12 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 166.00 | 479.00 | | 3 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 892.00 | 5 478.00 | | 8 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 915.00 | 47 915.00 | | 47 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 653.00 | 161 653.00 | | 161 653.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 370 876.00 | 370 876.00 | | 370 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
VI Groupe et associés | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 819.00 | 424 819.00 | | 424 819.00 |
VW T.V.A. | 39 405.00 | 39 405.00 | | 39 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 142.00 | 309 142.00 | | 309 142.00 |