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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 722.00 | 21 200.00 | 6 522.00 | 27 722.00 |
040 Immobilisations financières | 56 437.00 | | 56 437.00 | 56 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 328.00 | 21 368.00 | 62 959.00 | 84 328.00 |
060 Stock marchandises | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
072 Créances – Autres | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 26 594.00 | | 26 594.00 | 26 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 439.00 | | 61 439.00 | 61 439.00 |
110 Total général Actif | 145 766.00 | 21 368.00 | 124 398.00 | 145 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 050.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 187.00 | | | 201 187.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
230 Autres produits | 645.00 | | | 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 832.00 | | | 233 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 709.00 | | | 60 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 177.00 | | | 177.00 |
242 Autres charges externes. | 47 708.00 | | | 47 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 802.00 | | | 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 761.00 | | | 74 761.00 |
252 Charges sociales | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 510.00 | | | 229 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
280 Produits financiers | 550.00 | | | 550.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 530.00 | | | 82 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 161.00 | | | 40 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |