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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 473.00 | 6 325.00 | 11 148.00 | 17 473.00 |
040 Immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 601.00 | 9 643.00 | 11 958.00 | 21 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 362.00 | | 73 362.00 | 73 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 304.00 | | 97 304.00 | 97 304.00 |
072 Créances – Autres | 53 338.00 | | 53 338.00 | 53 338.00 |
084 Disponibilités | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 965.00 | | 242 965.00 | 242 965.00 |
110 Total général Actif | 264 565.00 | 9 643.00 | 254 922.00 | 264 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 439 088.00 | | | 439 088.00 |
222 Production stockée | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 424.00 | | | 451 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 696.00 | | | 105 696.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 430.00 | | | -1 430.00 |
242 Autres charges externes. | 110 039.00 | | | 110 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 263.00 | | | 172 263.00 |
252 Charges sociales | 53 092.00 | | | 53 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 552.00 | | | 443 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
294 Charges financières | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | | | 63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 039.00 | | | 69 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 168.00 | | | 37 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |