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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 8 693.00 | 550.00 | 8 143.00 | 8 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 319.00 | 90 413.00 | 36 906.00 | 127 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 071.00 | 47 888.00 | 41 182.00 | 89 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 494.00 | 138 851.00 | 268 643.00 | 407 494.00 |
BP En cours de production de services | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BT Marchandises | 97 532.00 | | 97 532.00 | 97 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 144.00 | 396.00 | 62 748.00 | 63 144.00 |
BZ Autres créances | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CF Disponibilités | 216 903.00 | | 216 903.00 | 216 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 962.00 | 396.00 | 393 566.00 | 393 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 456.00 | 139 247.00 | 662 209.00 | 801 456.00 |
CU Autres participations | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 297 658.00 | | | 297 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 560.00 | | | 67 560.00 |
DL TOTAL (I) | 381 718.00 | | | 381 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 282.00 | | | 50 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 016.00 | | | 82 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 106.00 | | | 58 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 734.00 | | | 83 734.00 |
EA Autres dettes | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 491.00 | | | 280 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 209.00 | | | 662 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 374.00 | | | 270 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 675.00 | | 24 809.00 | 397 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 989.00 | 407 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 989.00 | 225 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 263.00 | | 24 809.00 | 215 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 360.00 | 21 480.00 | 14 989.00 | 132 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 360.00 | 21 480.00 | 14 989.00 | 132 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 282.00 | 40 166.00 | 10 117.00 | 50 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 106.00 | 58 106.00 | | 58 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 102.00 | 172 102.00 | | 172 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 275.00 | 70 275.00 | | 70 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 018.00 | 73 918.00 | 7 100.00 | 81 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 491.00 | 270 374.00 | 10 117.00 | 280 491.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |