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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 775.00 | | 913 775.00 | 913 775.00 |
BZ Autres créances | 37 472.00 | | 37 472.00 | 37 472.00 |
CF Disponibilités | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 097.00 | | 54 097.00 | 54 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 872.00 | | 967 872.00 | 967 872.00 |
CU Autres participations | 901 015.00 | | 901 015.00 | 901 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 530.00 | 150 530.00 | | 150 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
DG Autres réserves | 284 639.00 | 183 613.00 | | 284 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 637.00 | 101 026.00 | | 101 637.00 |
DL TOTAL (I) | 551 860.00 | 450 222.00 | | 551 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 510.00 | 433 680.00 | | 348 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 054.00 | 27 514.00 | | 51 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 62 814.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 012.00 | 540 456.00 | | 416 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 872.00 | 990 678.00 | | 967 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 255.00 | 192 998.00 | | 154 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 97 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97 570.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 819.00 | -3 055.00 | | -2 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 337.00 | 202 830.00 | | 105 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 700.00 | 101 804.00 | | 3 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 637.00 | 101 026.00 | | 101 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 515.00 | | 6 260.00 | 907 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 913 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 515.00 | | 6 260.00 | 907 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 458.00 | 85 701.00 | 261 757.00 | 347 458.00 |
VI Groupe et associés | 51 054.00 | 51 054.00 | | 51 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 936.00 | | | 84 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 472.00 | 37 472.00 | | 37 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 449.00 | 37 689.00 | 12 760.00 | 50 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 012.00 | 154 255.00 | 261 757.00 | 416 012.00 |