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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 160.00 | 1 748.00 | 2 412.00 | 4 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 889.00 | 767.00 | 2 122.00 | 2 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 116.00 | 11 254.00 | 35 863.00 | 47 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 517.00 | 13 768.00 | 42 749.00 | 56 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 321.00 | | 73 321.00 | 73 321.00 |
BZ Autres créances | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CF Disponibilités | 66 078.00 | | 66 078.00 | 66 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 276.00 | | 142 276.00 | 142 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 793.00 | 13 768.00 | 185 025.00 | 198 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
DL TOTAL (I) | 60 463.00 | | | 60 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 502.00 | | | 45 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 193.00 | | | 54 193.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 562.00 | | | 124 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 025.00 | | | 185 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 626.00 | | | 120 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 502.00 | | | 45 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 058.00 | | 25 459.00 | 31 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 738.00 | | 25 268.00 | 24 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | 192.00 | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 633.00 | 11 135.00 | | 2 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361.00 | 1 387.00 | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 272.00 | 9 749.00 | | 2 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
UX Autres créances clients | 73 321.00 | 73 321.00 | | 73 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 473.00 | 7 537.00 | 3 936.00 | 11 473.00 |
VI Groupe et associés | 45 502.00 | 45 502.00 | | 45 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 549.00 | 76 198.00 | 2 352.00 | 78 549.00 |
VW T.V.A. | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 562.00 | 120 626.00 | 3 936.00 | 124 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
ST Autres comptes | 120 401.00 | | | 120 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 320.00 | | | 100 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 315.00 | | | 31 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 214.00 | | | 132 214.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |