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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 450.00 | 4 014.00 | 10 436.00 | 14 450.00 |
AP Constructions | 471 115.00 | 34 511.00 | 436 605.00 | 471 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 575.00 | 53 194.00 | 295 380.00 | 348 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 700.00 | 15 975.00 | 122 725.00 | 138 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 839.00 | 107 694.00 | 865 145.00 | 972 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BT Marchandises | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BZ Autres créances | 46 440.00 | | 46 440.00 | 46 440.00 |
CF Disponibilités | 887 697.00 | | 887 697.00 | 887 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 463.00 | | 974 463.00 | 974 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 302.00 | 107 694.00 | 1 839 609.00 | 1 947 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 292.00 | | | 197 292.00 |
DL TOTAL (I) | 202 292.00 | | | 202 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 585.00 | | | 250 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 893.00 | | | 350 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 838.00 | | | 145 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 316.00 | | | 1 637 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 609.00 | | | 1 839 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 585.00 | | | 250 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 972 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 389.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 107 694.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 014.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 103 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 893.00 | 350 893.00 | | 350 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 700.00 | 86 700.00 | | 86 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 32 930.00 | 32 930.00 | | 32 930.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890 000.00 | 139 428.00 | 714 111.00 | 890 000.00 |
VI Groupe et associés | 250 585.00 | 250 585.00 | | 250 585.00 |
VP Divers | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 343.00 | 63 343.00 | | 63 343.00 |
VW T.V.A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 316.00 | 886 744.00 | 714 111.00 | 1 637 316.00 |