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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 846.00 | 9 302.00 | 544.00 | 9 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 585.00 | 171 626.00 | 94 959.00 | 266 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 983.00 | 194 371.00 | 99 613.00 | 293 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 635.00 | | 184 635.00 | 184 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 312.00 | | 426 312.00 | 426 312.00 |
BZ Autres créances | 147 620.00 | | 147 620.00 | 147 620.00 |
CF Disponibilités | 232 397.00 | | 232 397.00 | 232 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 156.00 | | 49 156.00 | 49 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 120.00 | | 1 040 120.00 | 1 040 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 104.00 | 194 371.00 | 1 139 733.00 | 1 334 104.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 538 273.00 | 538 273.00 | | 538 273.00 |
DH Report à nouveau | -122 834.00 | -127 909.00 | | -122 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 851.00 | 5 075.00 | | -98 851.00 |
DL TOTAL (I) | 324 972.00 | 423 823.00 | | 324 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 542.00 | 700 155.00 | | 350 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 836.00 | 4 198.00 | | 2 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 248.00 | 141 096.00 | | 227 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 135.00 | 243 287.00 | | 234 135.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 814 761.00 | 1 089 216.00 | | 814 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 733.00 | 1 513 040.00 | | 1 139 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 387.00 | 1 089 216.00 | | 522 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | 155.00 | | 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 976.00 | | 65 191.00 | 233 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 183.00 | 293 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 183.00 | 276 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 423.00 | | 65 191.00 | 216 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 162.00 | 33 511.00 | 1 303.00 | 162 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 424.00 | 20.00 | | 13 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 738.00 | 33 492.00 | 1 303.00 | 148 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 248.00 | 227 248.00 | | 227 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 904.00 | 73 904.00 | | 73 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 572.00 | 56 572.00 | | 56 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
UX Autres créances clients | 426 312.00 | 426 312.00 | | 426 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 57 626.00 | 292 374.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VP Divers | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 393.00 | 80 393.00 | | 80 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 156.00 | 49 156.00 | | 49 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 207.00 | 623 089.00 | 3 118.00 | 626 207.00 |
VW T.V.A. | 100 524.00 | 100 524.00 | | 100 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 761.00 | 522 387.00 | 292 374.00 | 814 761.00 |