| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 482.00 | 499 784.00 | 80 698.00 | 580 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 380.00 | 10 292.00 | 3 088.00 | 13 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 598 436.00 | 510 076.00 | 88 360.00 | 598 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 186.00 | | 96 186.00 | 96 186.00 |
BZ Autres créances | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 495 910.00 | | 495 910.00 | 495 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 727.00 | | 611 727.00 | 611 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 163.00 | 510 076.00 | 700 087.00 | 1 210 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DG Autres réserves | 190 455.00 | 411 703.00 | | 190 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 363.00 | 50 911.00 | | 197 363.00 |
DL TOTAL (I) | 489 278.00 | 564 074.00 | | 489 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 718.00 | 42 718.00 | | 42 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 718.00 | 42 718.00 | | 42 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 107.00 | 12 362.00 | | 27 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 980.00 | 55 615.00 | | 139 980.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | 28 316.00 | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 091.00 | 96 318.00 | | 168 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 087.00 | 703 111.00 | | 700 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 091.00 | 96 318.00 | | 168 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 687 893.00 | | 687 893.00 | 687 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 893.00 | | 687 893.00 | 687 893.00 |
FM Production stockée | | | -2 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 045.00 | 882.00 | | 3 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 045.00 | 882.00 | | 3 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 045.00 | 721.00 | | 3 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 677.00 | 9 832.00 | | 69 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 371.00 | 558 048.00 | | 705 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 008.00 | 507 137.00 | | 508 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 363.00 | 50 911.00 | | 197 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 045.00 | | 1 342.00 | 794 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 951.00 | 598 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 351.00 | 593 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 871.00 | | 1 342.00 | 738 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 844.00 | 31 583.00 | 146 351.00 | 624 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 844.00 | 31 583.00 | 146 351.00 | 624 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 718.00 | | | 42 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 718.00 | | | 42 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 486.00 | 48 486.00 | | 48 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 801.00 | 57 801.00 | | 57 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 96 186.00 | 96 186.00 | | 96 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VB T. V. A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 842.00 | 113 842.00 | | 113 842.00 |
VW T.V.A. | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 091.00 | 168 091.00 | | 168 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 186.00 | 1 419.00 | | 2 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
ST Autres comptes | 46 786.00 | 49 688.00 | | 46 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 930.00 | 15 910.00 | | 16 930.00 |
YT Sous‐traitance | 12 809.00 | 20 006.00 | | 12 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 205.00 | 2 464.00 | | 2 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 394.00 | 3 883.00 | | 4 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 527.00 | 101 078.00 | | 103 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 075.00 | 17 388.00 | | 20 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 265.00 | 85 604.00 | | 108 265.00 |