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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 1 091.00 | 1 884.00 | 2 975.00 |
AP Constructions | 10 521.00 | 6 568.00 | 3 952.00 | 10 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 314.00 | 94 109.00 | 18 205.00 | 112 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 033.00 | 65 033.00 | | 65 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 802.00 | 166 801.00 | 28 001.00 | 194 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 493.00 | | 61 493.00 | 61 493.00 |
BZ Autres créances | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CF Disponibilités | 199 908.00 | | 199 908.00 | 199 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 489.00 | | 276 489.00 | 276 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 292.00 | 166 801.00 | 304 490.00 | 471 292.00 |
CU Autres participations | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 97 909.00 | 100 952.00 | | 97 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 356.00 | -3 043.00 | | 51 356.00 |
DL TOTAL (I) | 231 765.00 | 180 409.00 | | 231 765.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 074.00 | 6 466.00 | | 4 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 475.00 | 8 933.00 | | 10 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 656.00 | 34 213.00 | | 49 656.00 |
EA Autres dettes | | 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 725.00 | 50 547.00 | | 64 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 490.00 | 230 956.00 | | 304 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 082.00 | 46 473.00 | | 63 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 431.00 | | 233 431.00 | 233 431.00 |
FG Production vendue services | 153 482.00 | | 153 482.00 | 153 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 913.00 | | 386 913.00 | 386 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 088.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 034.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 088.00 | 1 238.00 | | 3 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | 1 246.00 | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | 1 246.00 | | 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 774.00 | 1 246.00 | | -7 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 227.00 | 279 465.00 | | 390 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 871.00 | 282 508.00 | | 338 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 356.00 | -3 043.00 | | 51 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 931.00 | | 6 638.00 | 189 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 766.00 | 194 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 766.00 | 187 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | 1 895.00 | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 891.00 | | 4 743.00 | 184 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 534.00 | 5 034.00 | 1 766.00 | 163 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | 550.00 | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 993.00 | 4 483.00 | 1 766.00 | 162 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
UX Autres créances clients | 61 493.00 | 61 493.00 | | 61 493.00 |
VB T. V. A. | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 074.00 | 2 431.00 | 1 643.00 | 4 074.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 547.00 | 70 547.00 | | 70 547.00 |
VW T.V.A. | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 725.00 | 63 082.00 | 1 643.00 | 64 725.00 |