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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
AH Fonds commercial | 570 597.00 | | 570 597.00 | 570 597.00 |
AP Constructions | 275 124.00 | 264 329.00 | 10 794.00 | 275 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 608.00 | 673 829.00 | 133 779.00 | 807 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 909 207.00 | 2 785 228.00 | 1 123 979.00 | 3 909 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 718.00 | | 58 718.00 | 58 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 145 538.00 | | 145 538.00 | 145 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288 233.00 | | 288 233.00 | 288 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 788 370.00 | 3 751 714.00 | 3 036 655.00 | 6 788 370.00 |
BP En cours de production de services | 33 140.00 | | 33 140.00 | 33 140.00 |
BT Marchandises | 12 258 973.00 | 146 699.00 | 12 112 274.00 | 12 258 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 308.00 | | 162 308.00 | 162 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 902 218.00 | 9 646.00 | 3 892 572.00 | 3 902 218.00 |
BZ Autres créances | 777 274.00 | | 777 274.00 | 777 274.00 |
CF Disponibilités | 632 464.00 | | 632 464.00 | 632 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 201.00 | | 215 201.00 | 215 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 981 581.00 | 156 345.00 | 17 825 236.00 | 17 981 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 769 952.00 | 3 908 061.00 | 20 861 891.00 | 24 769 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
CU Autres participations | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 726.00 | 117 726.00 | | 117 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 1 042 227.00 | 1 042 227.00 | | 1 042 227.00 |
DH Report à nouveau | -115 786.00 | -1 008 883.00 | | -115 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 466.00 | 893 097.00 | | 331 466.00 |
DL TOTAL (I) | 3 245 633.00 | 2 914 167.00 | | 3 245 633.00 |
DP Provisions pour risques | | 106 318.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 106 318.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 607.00 | 1 157 440.00 | | 1 009 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 573 966.00 | 4 023 532.00 | | 3 573 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 259 679.00 | 1 190 814.00 | | 1 259 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 485 788.00 | 7 499 532.00 | | 10 485 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 095.00 | 1 468 793.00 | | 1 021 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
EA Autres dettes | 94 259.00 | 74 610.00 | | 94 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 320.00 | 3 000.00 | | 165 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 616 257.00 | 15 417 724.00 | | 17 616 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 861 891.00 | 18 438 210.00 | | 20 861 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 124 846.00 | 13 808 430.00 | | 16 124 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 884 281.00 | | 67 884 281.00 | 67 884 281.00 |
FD Production vendue biens | 148 321.00 | | 148 321.00 | 148 321.00 |
FG Production vendue services | 3 491 277.00 | | 3 491 277.00 | 3 491 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 523 881.00 | | 71 523 881.00 | 71 523 881.00 |
FM Production stockée | | | 7 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 802 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 334 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 780 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 106 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 390 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 893 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 508 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 931.00 | |
GE Autres charges | | | 30 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 844 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 631.00 | 81 628.00 | | 88 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 30 000.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 318.00 | | | 106 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 249.00 | 111 628.00 | | 195 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 616.00 | 55 310.00 | | 254 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 261.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 106 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 616.00 | 186 890.00 | | 254 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 367.00 | -75 262.00 | | -59 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 529 529.00 | 67 853 388.00 | | 72 529 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 198 063.00 | 66 960 291.00 | | 72 198 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 466.00 | 893 097.00 | | 331 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 484.00 | 26 786.00 | | 56 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 544 035.00 | 2 544 035.00 | | 2 544 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 485 788.00 | 10 485 788.00 | | 10 485 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 820.00 | 363 820.00 | | 363 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 965.00 | 352 965.00 | | 352 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 260.00 | 94 260.00 | | 94 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 321.00 | 165 321.00 | | 165 321.00 |
UP Prêts | 145 538.00 | 145 538.00 | | 145 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288 234.00 | | 288 234.00 | 288 234.00 |
UX Autres créances clients | 3 879 757.00 | 3 879 757.00 | | 3 879 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
VB T. V. A. | 233 613.00 | 233 613.00 | | 233 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 352.00 | 185 352.00 | | 185 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 256.00 | 592 524.00 | 231 732.00 | 824 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 029 932.00 | 1 029 932.00 | | 1 029 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VP Divers | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 624.00 | 147 624.00 | | 147 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 781.00 | 521 781.00 | | 521 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 202.00 | 215 202.00 | | 215 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 328 466.00 | 5 040 233.00 | 288 234.00 | 5 328 466.00 |
VW T.V.A. | 156 687.00 | 156 687.00 | | 156 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 356 578.00 | 16 124 846.00 | 231 732.00 | 16 356 578.00 |